Отчет о движении денежных средств (TTM)
Roblox Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 382 | 524 | 645 | 720 | 716 | 659 | 651 | 486 | 372 | 369 | 387 | 389 | 434 | 458 | 523 | 646 | 781 | 822 | 1 027 | 1 075 |
| Изменять (%) | 37,30 | 23,07 | 11,57 | -0,56 | -7,93 | -1,22 | -25,30 | -23,45 | -0,81 | 4,70 | 0,49 | 11,73 | 5,55 | 14,22 | 23,51 | 20,84 | 5,27 | 24,93 | 4,65 | |
| % от денежного потока | 76,68 | 88,50 | 58,75 | 62,08 | 63,70 | 31,23 | 42,49 | 37,55 | 33,97 | -1 376,63 | -16,78 | -15,21 | -17,78 | -19,93 | 1 366,97 | 144,89 | 3 459,08 | 2 475,59 | 351,49 | 3 817,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -97 | -126 | -146 | -194 | -147 | -176 | -243 | -322 | -441 | -2 737 | -3 005 | -2 938 | -2 825 | -556 | -254 | -819 | -852 | -809 | -1 148 |
| Изменять (%) | 121,40 | 29,35 | 16,20 | 33,17 | -24,40 | 20,03 | 37,87 | 32,35 | 37,16 | 520,57 | 9,77 | -2,20 | -3,86 | -80,32 | -54,35 | 222,62 | 4,08 | -5,08 | 41,92 | |
| % от денежного потока | -8,80 | -16,38 | -11,43 | -12,58 | -17,28 | -6,96 | -11,50 | -18,76 | -29,34 | 1 644,12 | 118,75 | 117,58 | 120,35 | 122,88 | -1 452,01 | -56,88 | -3 625,43 | -2 565,17 | -276,73 | -4 075,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 160 | 165 | 578 | 585 | 602 | 1 598 | 1 058 | 1 051 | 1 043 | 44 | 44 | 60 | 63 | 67 | 71 | 55 | 59 | 66 | 74 | 97 |
| Изменять (%) | 3,15 | 250,59 | 1,20 | 2,86 | 165,44 | -33,82 | -0,62 | -0,73 | -95,82 | 1,60 | 34,30 | 5,93 | 6,50 | 5,21 | -22,30 | 6,81 | 12,34 | 12,61 | 30,43 | |
| % от денежного потока | 32,11 | 27,85 | 52,66 | 50,47 | 53,57 | 75,73 | 69,02 | 81,15 | 95,20 | -162,69 | -1,92 | -2,33 | -2,58 | -2,92 | 184,60 | 12,31 | 259,75 | 198,37 | 25,39 | 343,66 |
| Денежный поток | 498 | 592 | 1 098 | 1 160 | 1 124 | 2 110 | 1 532 | 1 295 | 1 096 | -27 | -2 305 | -2 555 | -2 441 | -2 299 | 38 | 446 | 23 | 33 | 292 | 28 |
| Изменять (%) | 18,95 | 85,39 | 5,58 | -3,08 | 87,77 | -27,39 | -15,48 | -15,38 | -102,45 | 8 491,80 | 10,86 | -4,45 | -5,83 | -101,67 | 1 065,32 | -94,94 | 47,10 | 779,87 | -90,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
