Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райя Дрогасил С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 901 | 1 477 | 1 349 | 1 737 | 1 577 | 1 557 | 1 232 | 1 805 | 1 590 | 1 682 | 2 248 | 2 186 | 2 034 | 1 785 | 2 032 | 1 671 | 2 360 | 2 784 | 2 650 | 2 893 |
| Изменять (%) | 64,01 | -8,66 | 28,75 | -9,20 | -1,30 | -20,89 | 46,51 | -11,91 | 5,81 | 33,67 | -2,80 | -6,95 | -12,21 | 13,83 | -17,76 | 41,18 | 17,98 | -4,81 | 9,18 | |
| % от денежного потока | 465,41 | 254,20 | 672,22 | 645 837,55 | -446,80 | -296,99 | -459,12 | 326,86 | 1 281,94 | 2 172,64 | -2 369,63 | -461,57 | 914,34 | -8 413,42 | 4 917,28 | 6 863,32 | -1 288,85 | 2 406,35 | -32 257,12 | 1 838,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -282 | -673 | -640 | -762 | -811 | -886 | -931 | -964 | -1 090 | -1 229 | -1 278 | -1 330 | -1 320 | -1 307 | -1 266 | -1 228 | -1 247 | -1 413 | -1 534 | -1 591 |
| Изменять (%) | 138,86 | -4,85 | 18,95 | 6,49 | 9,21 | 5,03 | 3,58 | 13,14 | 12,75 | 3,94 | 4,11 | -0,77 | -0,99 | -3,15 | -3,03 | 1,54 | 13,35 | 8,57 | 3,69 | |
| % от денежного потока | -145,61 | -115,83 | -319,05 | -283 201,12 | 229,78 | 169,00 | 346,85 | -174,57 | -879,30 | -1 587,97 | 1 346,79 | 280,99 | -593,59 | 6 159,86 | -3 062,96 | -5 040,94 | 680,87 | -1 221,39 | 18 673,68 | -1 010,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -457 | -223 | -508 | -975 | -1 087 | -1 195 | -569 | -289 | -375 | -375 | -1 065 | -1 329 | -491 | -499 | -725 | -419 | -1 296 | -1 255 | -1 124 | -1 145 |
| Изменять (%) | -51,23 | 127,87 | 91,91 | 11,50 | 9,92 | -52,35 | -49,30 | 30,00 | -0,02 | 183,92 | 24,69 | -63,04 | 1,72 | 45,18 | -42,15 | 209,02 | -3,17 | -10,44 | 1,88 | |
| % от денежного потока | -236,26 | -38,38 | -253,17 | -362 536,43 | 308,00 | 227,99 | 212,28 | -52,29 | -302,64 | -484,68 | 1 122,84 | 280,57 | -220,75 | 2 353,55 | -1 754,32 | -1 722,38 | 707,97 | -1 084,96 | 13 683,43 | -727,80 |
| Денежный поток | 194 | 581 | 201 | 0 | -353 | -524 | -268 | 552 | 124 | 77 | -95 | -473 | 222 | -21 | 41 | 24 | -183 | 116 | -8 | 157 |
| Изменять (%) | 200,29 | -65,46 | -99,87 | -131 344,61 | 48,49 | -48,82 | -305,80 | -77,54 | -37,57 | -222,56 | 399,01 | -146,97 | -109,54 | -294,76 | -41,08 | -851,79 | -163,19 | -107,10 | -2 015,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
