Отчет о движении денежных средств (TTM)
Randoncorp SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 844 | 811 | 570 | 77 | -200 | 427 | 341 | 536 | 711 | 1 130 | 1 100 | 1 636 | 2 207 | 2 182 | 2 207 | 1 880 | 892 | 376 | 937 | 899 |
| Изменять (%) | -3,96 | -29,68 | -86,41 | -358,49 | -313,10 | -20,12 | 57,27 | 32,73 | 58,82 | -2,63 | 48,68 | 34,94 | -1,14 | 1,14 | -14,80 | -52,57 | -57,82 | 149,04 | -4,08 | |
| % от денежного потока | 131,06 | 166,01 | 78,34 | -11,53 | 31,72 | 185,17 | 330,27 | 52,83 | 115,76 | 183,98 | -810,76 | -1 044,02 | 425,59 | 606,17 | 183,23 | 221,73 | -330,06 | -61,39 | -165,55 | -93,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -478 | -458 | -473 | -520 | -281 | -584 | -586 | -557 | -562 | -661 | -839 | -820 | -730 | -607 | -473 | -494 | -767 | -1 149 | -3 311 | -3 545 |
| Изменять (%) | -4,11 | 3,33 | 9,88 | -45,92 | 107,78 | 0,30 | -4,95 | 0,86 | 17,71 | 26,81 | -2,25 | -11,00 | -16,81 | -22,00 | 4,40 | 55,11 | 49,86 | 188,20 | 7,06 | |
| % от денежного потока | -74,16 | -93,80 | -65,04 | 77,40 | 44,56 | -253,63 | -568,06 | -54,92 | -91,44 | -107,70 | 618,14 | 523,33 | -140,71 | -168,64 | -39,31 | -58,30 | 283,77 | 187,54 | 585,25 | 369,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 278 | 136 | 631 | -229 | -150 | 388 | 349 | 1 036 | 465 | 146 | -397 | -972 | -959 | -1 215 | -529 | -538 | -395 | 160 | 1 809 | 1 688 |
| Изменять (%) | -51,13 | 365,02 | -136,34 | -34,70 | -359,20 | -10,20 | 197,13 | -55,09 | -68,67 | -372,52 | 144,92 | -1,40 | 26,72 | -56,46 | 1,69 | -26,52 | -140,53 | 1 029,08 | -6,66 | |
| % от денежного потока | 43,10 | 27,78 | 86,70 | 34,13 | 23,72 | 168,46 | 337,79 | 102,09 | 75,68 | 23,72 | 292,62 | 620,70 | -184,88 | -337,54 | -43,92 | -63,43 | 146,29 | -26,15 | -319,70 | -176,20 |
| Денежный поток | 644 | 488 | 728 | -672 | -631 | 230 | 103 | 1 014 | 614 | 614 | -136 | -157 | 519 | 360 | 1 204 | 848 | -270 | -613 | -566 | -958 |
| Изменять (%) | -24,18 | 49,01 | -192,34 | -6,06 | -136,50 | -55,22 | 883,16 | -39,42 | -0,06 | -122,09 | 15,46 | -431,02 | -30,59 | 234,61 | -29,60 | -131,86 | 126,75 | -7,65 | 69,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
