Отчет о движении денежных средств (TTM)
Recrusul S/A - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -1 | -2 | -12 | -15 | -10 | -8 | 1 | 2 | -58 | -57 | -59 | -59 | -9 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -7 |
| Изменять (%) | -266,20 | 36,31 | 509,03 | 27,65 | -36,69 | -15,70 | -108,37 | 129,27 | -3 851,91 | -2,19 | 3,54 | 0,57 | -84,90 | -17,26 | -30,02 | -34,83 | -5,65 | -37,02 | 261,89 | |
| % от денежного потока | 63,62 | -133,68 | -48,51 | -435,96 | -1 773,73 | -289,26 | 229,69 | -24,86 | -110,06 | 1 931,66 | -11 748,34 | 15 469,39 | 6 840,49 | 871,43 | 647,54 | 2 271,81 | 7 816,28 | 602,85 | -199 700,00 | 21 900,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -9 | -11 | -9 | -8 | 4 | 5 | 6 | 6 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -0 |
| Изменять (%) | -1 293,27 | 170,83 | 56,38 | 2,53 | 67,42 | 25,47 | -21,17 | -5,37 | -146,96 | 37,33 | 9,09 | -0,24 | -138,91 | -54,42 | 62,80 | 25,89 | 31,01 | 28,45 | -90,04 | |
| % от денежного потока | 7,74 | -116,75 | -84,17 | -194,24 | -634,75 | -273,73 | 323,52 | 329,63 | 602,28 | -132,30 | 1 129,67 | -1 567,28 | -687,47 | 225,64 | 92,36 | 753,74 | 5 009,30 | 536,50 | -362 500,00 | 1 093,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 4 | 9 | 20 | 21 | 22 | 16 | 6 | 5 | 51 | 52 | 52 | 52 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 867,53 | 149,42 | 112,67 | 7,78 | 2,61 | -27,43 | -65,05 | -0,79 | 826,17 | 1,44 | 1,25 | -0,25 | -80,62 | -28,76 | -8,90 | -17,81 | 1,37 | 2,85 | 34,36 | |
| % от денежного потока | 28,65 | 350,42 | 232,68 | 730,19 | 2 508,48 | 662,99 | -453,22 | -204,77 | -392,23 | -1 699,37 | 10 718,67 | -13 802,11 | -6 053,02 | -989,33 | -632,95 | -2 890,75 | -12 541,86 | -1 039,35 | 562 300,00 | -22 893,94 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | -3 | -3 | -1 | -3 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -20,91 | 275,63 | -32,23 | -68,63 | 288,22 | -206,16 | -22,64 | -48,21 | 113,77 | -116,08 | -178,63 | 127,44 | 18,56 | 11,35 | -80,05 | -81,06 | 1 123,26 | -100,19 | -3 400,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
