Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rede Energia Participações SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 087 | 3 244 | 2 976 | 2 548 | 1 287 | 1 039 | 1 201 | 2 258 | 3 289 | 3 818 | 4 153 | 3 756 | 3 631 | 4 232 | 4 483 | 4 668 | 4 563 | 4 014 | 3 794 | 3 541 |
| Изменять (%) | 5,08 | -8,26 | -14,38 | -49,49 | -19,30 | 15,63 | 88,00 | 45,68 | 16,08 | 8,78 | -9,57 | -3,32 | 16,55 | 5,93 | 4,11 | -2,24 | -12,03 | -5,48 | -6,66 | |
| % от денежного потока | 695,92 | 636,83 | 8 567,91 | -415,27 | -265,55 | -219,16 | -1 820,14 | -1 017,91 | -1 965,34 | 5 637,63 | 1 715,32 | 378,65 | 2 174,13 | 12 967,87 | -1 008,91 | -503,88 | 3 783,09 | -2 668,26 | -2 632,47 | -15 651,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 066 | -3 185 | -1 631 | -1 666 | 392 | 806 | -388 | -1 169 | -2 513 | -2 304 | -1 634 | -1 334 | -1 116 | -2 276 | -3 231 | -3 994 | -3 213 | -3 603 | -3 033 | -3 321 |
| Изменять (%) | 3,88 | -48,78 | 2,15 | -123,55 | 105,58 | -148,14 | 200,99 | 115,09 | -8,35 | -29,08 | -18,35 | -16,35 | 103,95 | 41,95 | 23,64 | -19,57 | 12,13 | -15,81 | 9,50 | |
| % от денежного потока | -691,04 | -625,10 | -4 695,46 | 271,52 | -80,94 | -170,17 | 588,36 | 526,80 | 1 501,70 | -3 401,32 | -674,68 | -134,49 | -668,16 | -6 973,87 | 727,04 | 431,22 | -2 663,67 | 2 394,73 | 2 104,49 | 14 678,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 422 | 450 | -1 310 | -1 496 | -2 164 | -2 319 | -879 | -1 311 | -943 | -1 447 | -2 278 | -1 430 | -2 348 | -1 923 | -1 697 | -1 599 | -1 230 | -562 | -905 | -243 |
| Изменять (%) | 6,57 | -391,43 | 14,14 | 44,68 | 7,16 | -62,11 | 49,21 | -28,05 | 53,37 | 57,42 | -37,22 | 64,21 | -18,08 | -11,78 | -5,74 | -23,12 | -54,30 | 61,07 | -73,18 | |
| % от денежного потока | 95,11 | 88,27 | -3 772,46 | 243,75 | 446,50 | 489,33 | 1 331,78 | 591,11 | 563,64 | -2 136,31 | -940,64 | -144,16 | -1 405,97 | -5 894,00 | 381,87 | 172,66 | -1 019,43 | 373,53 | 627,98 | 1 073,00 |
| Денежный поток | 444 | 509 | 35 | -614 | -485 | -474 | -66 | -222 | -167 | 68 | 242 | 992 | 167 | 33 | -444 | -926 | 121 | -150 | -144 | -23 |
| Изменять (%) | 14,83 | -93,18 | -1 866,52 | -21,02 | -2,22 | -86,08 | 236,16 | -24,55 | -140,47 | 257,53 | 309,64 | -83,16 | -80,46 | -1 461,62 | 108,47 | -113,02 | -224,72 | -4,20 | -84,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
