Отчет о движении денежных средств (TTM)
Metalúrgica Riosulense SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 16 | 24 | 26 | 34 | 33 | 38 | 32 | 36 | 52 | 56 | 69 | 80 | 74 | 59 | 77 | 18 | 13 | 12 | -2 |
| Изменять (%) | -7,40 | 50,12 | 10,85 | 30,02 | -4,09 | 16,32 | -15,66 | 11,65 | 43,06 | 8,49 | 24,08 | 14,44 | -7,48 | -20,37 | 31,46 | -76,66 | -29,32 | -6,48 | -114,86 | |
| % от денежного потока | 59 110,34 | 19 841,25 | 44 125,93 | 97 829,63 | 18 365,78 | 4 946,10 | -53 218,06 | 685,14 | -20 736,78 | 18 702,17 | -96 551,72 | -1 449,37 | 1 394,76 | 1 359,14 | -209 239,29 | -700 172,73 | -315,54 | -247,91 | 649,89 | -3 151,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -22 | -31 | -34 | -31 | -35 | -37 | -27 | -34 | -46 | -51 | -64 | -63 | -58 | -55 | -66 | -19 | -17 | -2 | 12 |
| Изменять (%) | -5,19 | 40,95 | 8,47 | -7,30 | 10,43 | 7,28 | -26,09 | 23,41 | 34,96 | 12,89 | 23,69 | -1,53 | -7,50 | -5,81 | 20,45 | -71,46 | -10,86 | -90,53 | -829,80 | |
| % от денежного потока | -80 200,00 | -27 562,50 | -57 555,56 | -124 859,26 | -16 712,30 | -5 181,83 | 51 423,61 | -580,14 | 19 408,62 | -16 513,41 | 88 712,07 | 1 327,56 | -1 099,28 | -1 070,92 | 195 007,14 | 597 881,82 | 329,55 | 326,56 | -86,65 | 20 642,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 7 | 7 | -3 | 2 | -1 | -0 | -2 | -6 | -5 | -11 | -11 | -10 | -4 | -11 | -5 | -1 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | 1,82 | 16,77 | 0,26 | -139,66 | -176,97 | -161,00 | -82,70 | 952,97 | 131,99 | -20,12 | 130,92 | 4,80 | -8,58 | -60,61 | 180,66 | -56,51 | -77,66 | 674,04 | 15,01 | |
| % от денежного потока | 21 189,66 | 7 821,25 | 13 529,63 | 27 129,63 | -1 553,48 | 335,74 | 1 894,44 | -5,00 | 1 428,16 | -2 088,77 | 7 939,66 | 221,82 | -195,47 | -188,21 | 14 332,14 | 102 390,91 | 85,99 | 21,35 | -463,24 | -17 391,07 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 5 | -0 | 0 | -0 | -5 | 6 | 5 | -0 | -0 | -6 | -5 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 175,86 | -32,50 | -50,00 | 592,59 | 256,15 | -110,81 | -6 651,39 | -103,69 | -258,62 | -121,01 | 8 165,52 | -218,92 | -5,05 | -100,52 | -60,71 | 51 681,82 | -10,04 | -135,68 | -96,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
