Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sigma Lithium Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -6 | -8 | -17 | -5 | -36 | -62 | -62 | -31 | -8 | -18 | 34 | -24 | -8 | 17 |
| Изменять (%) | 43,16 | 70,93 | 20,93 | -11,60 | -4,33 | 50,24 | 26,23 | 109,17 | -67,55 | 566,21 | 72,31 | -0,22 | -50,61 | -73,18 | 122,06 | -285,56 | -171,54 | -68,57 | -317,61 | |
| % от денежного потока | -11,60 | -18,00 | -8,84 | -12,37 | -22,76 | -3,00 | -6,75 | -9,69 | -33,75 | 9,39 | 75,48 | 80,45 | 132,52 | 96,37 | -21,40 | -45,32 | 67,39 | -1 475,58 | 10,45 | -29,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -3 | -6 | -10 | -18 | -27 | -39 | -68 | -133 | -150 | -154 | -143 | -82 | -46 | -39 | -40 | -33 | -22 | -18 |
| Изменять (%) | -29,00 | 106,61 | 120,84 | 69,76 | 75,12 | 45,11 | 47,15 | 73,65 | 94,81 | 13,46 | 2,35 | -7,40 | -42,31 | -44,18 | -14,60 | 2,18 | -18,70 | -33,41 | -16,78 | |
| % от денежного потока | -13,08 | -10,06 | -5,97 | -15,27 | -53,96 | -13,03 | -28,31 | -47,37 | -136,89 | 228,69 | 312,99 | 198,16 | 302,97 | 257,32 | -118,89 | -96,83 | -79,30 | -1 973,33 | 29,59 | 32,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 18 | 54 | 53 | 35 | 165 | 129 | 131 | 132 | 80 | 135 | 135 | 159 | 78 | 94 | 108 | 66 | 72 | -39 | -58 |
| Изменять (%) | -3,28 | 208,46 | -3,29 | -34,23 | 376,96 | -21,52 | 0,99 | 1,11 | -39,61 | 69,19 | 0,09 | 17,41 | -50,94 | 20,56 | 15,01 | -39,12 | 9,77 | -154,37 | 47,89 | |
| % от денежного потока | 125,02 | 131,09 | 116,15 | 130,00 | 178,04 | 117,12 | 137,58 | 157,98 | 265,83 | -137,68 | -280,98 | -173,96 | -337,21 | -243,58 | 243,08 | 266,62 | 130,09 | 4 370,67 | 53,52 | 102,92 |
| Денежный поток | 15 | 13 | 47 | 40 | 19 | 141 | 94 | 83 | 50 | -58 | -48 | -78 | -47 | -32 | 39 | 40 | 51 | 2 | -73 | -56 |
| Изменять (%) | -7,75 | 248,14 | -13,60 | -51,97 | 625,01 | -33,19 | -12,06 | -39,91 | -216,60 | -17,10 | 61,66 | -39,43 | -32,08 | -220,80 | 4,86 | 24,79 | -96,73 | -4 540,37 | -23,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
