Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 059 | 4 978 | 4 834 | 4 077 | 4 338 | 3 914 | 3 486 | 3 705 | 3 235 | 3 968 | 3 746 | 3 717 | 4 544 | 4 854 | 5 856 | 6 511 | 6 449 | 7 405 | 7 108 | 8 516 |
| Изменять (%) | -1,60 | -2,89 | -15,66 | 6,41 | -9,79 | -10,93 | 6,27 | -12,67 | 22,64 | -5,58 | -0,78 | 22,24 | 6,84 | 20,64 | 11,18 | -0,95 | 14,81 | -4,01 | 19,81 | |
| % от денежного потока | -200,80 | -268,11 | -331,36 | -130,82 | 189,59 | 1 217,24 | -934,63 | 941,12 | -527,51 | 345,14 | 1 085,95 | 543,70 | -2 329,32 | -471,75 | 495,08 | 439,29 | 806,58 | 877,19 | 438,54 | 486,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 379 | -6 769 | -6 243 | -6 237 | -3 392 | -2 663 | -3 888 | -2 994 | -3 576 | -2 878 | -2 359 | -2 524 | -3 287 | -4 906 | -6 607 | -5 790 | -8 287 | -9 976 | -9 165 | -12 874 |
| Изменять (%) | 25,83 | -7,76 | -0,10 | -45,61 | -21,49 | 45,98 | -22,99 | 19,43 | -19,50 | -18,04 | 7,00 | 30,19 | 49,25 | 34,68 | -12,36 | 43,12 | 20,38 | -8,13 | 40,47 | |
| % от денежного потока | 213,50 | 364,53 | 427,95 | 200,13 | -148,25 | -828,30 | 1 042,34 | -760,60 | 583,04 | -250,39 | -683,92 | -369,29 | 1 685,00 | 476,73 | -558,50 | -390,63 | -1 036,35 | -1 181,78 | -565,47 | -735,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 200 | -66 | -50 | -957 | 1 342 | -929 | 29 | -317 | -273 | 60 | -1 042 | -509 | -1 452 | -978 | 1 933 | 761 | 2 637 | 3 415 | 3 678 | 6 110 |
| Изменять (%) | -96,98 | -24,86 | 1 818,66 | -240,33 | -169,21 | -103,09 | -1 202,39 | -13,97 | -122,11 | -1 827,69 | -51,18 | 185,42 | -32,65 | -297,71 | -60,64 | 246,50 | 29,52 | 7,70 | 66,13 | |
| % от денежного потока | 87,30 | 3,57 | 3,42 | 30,69 | 58,66 | -288,94 | -7,71 | -80,52 | 44,47 | 5,25 | -302,03 | -74,41 | 744,33 | 95,03 | 163,43 | 51,34 | 329,77 | 404,59 | 226,93 | 348,85 |
| Денежный поток | -2 520 | -1 857 | -1 459 | -3 116 | 2 288 | 322 | -373 | 394 | -613 | 1 150 | 345 | 684 | -195 | -1 029 | 1 183 | 1 482 | 800 | 844 | 1 621 | 1 752 |
| Изменять (%) | -26,31 | -21,43 | 113,62 | -173,42 | -85,95 | -216,01 | -205,54 | -255,80 | -287,45 | -69,99 | 98,17 | -128,53 | 427,54 | -214,96 | 25,30 | -46,06 | 5,57 | 92,01 | 8,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
