Отчет о движении денежных средств (TTM)
Springs Global Participações SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 260 | 136 | 143 | 93 | 126 | 131 | 77 | 148 | 112 | 32 | -6 | -90 | -71 | -30 | -16 |
| Изменять (%) | -4,46 | -47,82 | 5,31 | -34,78 | 35,23 | 3,99 | -41,56 | 94,08 | -24,27 | -71,47 | -118,74 | 1 395,99 | -21,19 | -57,23 | -48,35 | |
| % от денежного потока | -9 016,15 | 1 541,16 | -1 075,94 | -400,76 | 871,66 | 406,53 | -730,19 | 62,91 | 245,41 | 437,94 | 123,64 | 3,76 | 54,45 | 37,85 | 24,51 | 21,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -88 | -23 | -80 | -92 | -86 | -107 | -99 | -105 | -54 | -34 | -13 | -16 | -71 | -37 | -18 |
| Изменять (%) | 58,53 | -74,10 | 248,04 | 15,82 | -7,05 | 25,18 | -8,01 | 6,17 | -48,01 | -38,19 | -61,26 | 20,04 | 351,11 | -47,91 | -52,26 | |
| % от денежного потока | 1 846,72 | -523,75 | 181,46 | 223,37 | -862,83 | -276,60 | 598,06 | -81,11 | -173,08 | -212,03 | -129,67 | 8,15 | 9,48 | 37,70 | 29,74 | 24,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -219 | -151 | -126 | -95 | 6 | -18 | -49 | 121 | 2 | -52 | 4 | -157 | -86 | -56 | -69 | -56 |
| Изменять (%) | -30,84 | -16,63 | -24,36 | -106,05 | -409,65 | 173,39 | -347,77 | -98,43 | -2 822,53 | -108,63 | -3 622,01 | -45,13 | -35,32 | 24,69 | -19,41 | |
| % от денежного потока | 7 255,87 | -897,73 | 1 001,37 | 267,89 | 54,03 | -57,71 | 272,51 | 99,55 | 3,13 | -200,91 | 17,16 | 98,02 | 52,10 | 29,72 | 56,12 | 77,50 |
| Денежный поток | -3 | 17 | -13 | -36 | 11 | 31 | -18 | 122 | 61 | 26 | 26 | -160 | -165 | -187 | -124 | -72 |
| Изменять (%) | -658,95 | -174,74 | 182,73 | -129,99 | 189,95 | -157,89 | -778,24 | -50,24 | -57,56 | 1,07 | -716,52 | 3,23 | 13,39 | -33,96 | -41,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
