Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИМПАР СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -762 | -2 177 | -5 746 | -4 151 | -8 478 | -14 714 | -8 338 | -11 029 | -13 363 | -6 843 | -6 150 | -4 831 | 352 | -1 380 | -6 431 | -5 971 | -6 860 | -3 560 | -2 338 | -1 537 |
| Изменять (%) | 185,73 | 163,92 | -27,76 | 104,22 | 73,54 | -43,33 | 32,28 | 21,16 | -48,80 | -10,11 | -21,46 | -107,28 | -492,47 | 365,90 | -7,16 | 14,90 | -48,10 | -34,34 | -34,27 | |
| % от денежного потока | 513,26 | 1 190,91 | -508,45 | -161,01 | -187,30 | -2 374,00 | -1 009,25 | 1 429,38 | 406,94 | -993,63 | -8 627,22 | 511,97 | -141,81 | 370,51 | 657,10 | -1 105,10 | -2 703,74 | -637,59 | -1 072,95 | -1 012,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -220 | -385 | -435 | -495 | -650 | -452 | -527 | -735 | -803 | -1 795 | -1 856 | -1 950 | -1 954 | -1 263 | -1 283 | -1 490 | -1 527 | -1 529 | -1 498 | -1 330 |
| Изменять (%) | 75,00 | 12,94 | 13,71 | 31,41 | -30,48 | 16,50 | 39,67 | 9,19 | 123,52 | 3,42 | 5,03 | 0,24 | -35,36 | 1,57 | 16,14 | 2,44 | 0,11 | -2,01 | -11,20 | |
| % от денежного потока | 148,29 | 210,74 | -38,50 | -19,19 | -14,36 | -72,93 | -63,74 | 95,32 | 24,46 | -260,66 | -2 604,04 | 206,65 | 788,06 | 339,13 | 131,13 | -275,86 | -601,77 | -273,76 | -687,49 | -876,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 834 | 2 380 | 7 312 | 7 225 | 13 655 | 15 785 | 9 691 | 10 993 | 10 882 | 9 326 | 8 078 | 5 837 | 1 355 | 2 271 | 6 736 | 8 001 | 8 641 | 5 647 | 4 053 | 3 018 |
| Изменять (%) | 185,44 | 207,24 | -1,19 | 89,01 | 15,60 | -38,61 | 13,44 | -1,00 | -14,30 | -13,38 | -27,74 | -76,79 | 67,65 | 196,56 | 18,79 | 7,99 | -34,65 | -28,22 | -25,53 | |
| % от денежного потока | -561,55 | -1 301,65 | 646,95 | 280,20 | 301,66 | 2 546,94 | 1 172,99 | -1 424,70 | -331,40 | 1 354,29 | 11 331,26 | -618,62 | -546,25 | -609,65 | -688,23 | 1 480,96 | 3 405,51 | 1 011,35 | 1 860,44 | 1 988,85 |
| Денежный поток | -148 | -183 | 1 130 | 2 578 | 4 527 | 620 | 826 | -772 | -3 284 | 689 | 71 | -944 | -248 | -373 | -979 | 540 | 254 | 558 | 218 | 152 |
| Изменять (%) | 23,14 | -718,17 | 128,14 | 75,56 | -86,31 | 33,30 | -193,40 | 325,58 | -120,97 | -89,65 | -1 423,52 | -73,72 | 50,22 | 162,70 | -155,21 | -53,04 | 120,07 | -60,98 | -30,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
