Отчет о движении денежных средств (TTM)
Боа Сафра Сементес С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | 8 | -40 | -189 | -98 | -78 | -150 | 21 | 17 | 52 | 181 | 116 | 37 | 47 | -156 | -60 | -7 | 19 |
| Изменять (%) | -158,24 | -624,32 | 369,32 | -47,88 | -20,24 | 91,73 | -114,13 | -20,29 | 208,90 | 245,47 | -36,00 | -68,06 | 27,28 | -431,34 | -61,40 | -88,17 | -367,61 | |
| % от денежного потока | -23,52 | 61,97 | -123,49 | -106,33 | -90,60 | -148,82 | 111,88 | 12,88 | 14,09 | 33,02 | 58,49 | 54,86 | 14,46 | 24,48 | 30,83 | 26,48 | 18,40 | -6,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -28 | -27 | -37 | -137 | -208 | -238 | -151 | -89 | -82 | -80 | -424 | -354 | -581 | -434 | -108 | -257 | -91 |
| Изменять (%) | 19,30 | -3,19 | 36,13 | 270,19 | 51,77 | 14,50 | -36,64 | -41,22 | -7,50 | -2,40 | 429,28 | -16,58 | 64,06 | -25,34 | -74,98 | 136,64 | -64,54 | |
| % от денежного потока | -42,11 | -227,26 | -83,62 | -20,89 | -126,40 | -395,12 | 177,38 | -91,59 | -73,86 | -51,86 | -25,95 | -201,25 | -138,58 | -302,36 | 85,79 | 47,78 | 664,09 | 29,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 93 | 33 | 100 | 403 | 344 | 339 | 254 | 295 | 192 | 188 | 208 | 520 | 572 | 724 | 80 | -64 | 219 | -233 |
| Изменять (%) | -64,59 | 204,57 | 303,25 | -14,66 | -1,37 | -25,04 | 15,86 | -34,83 | -2,01 | 10,73 | 149,26 | 10,19 | 26,40 | -88,92 | -179,42 | -444,73 | -205,99 | |
| % от денежного потока | 165,63 | 265,30 | 307,11 | 227,22 | 317,00 | 643,95 | -189,26 | 178,71 | 159,78 | 118,83 | 67,46 | 246,39 | 224,12 | 376,75 | -15,86 | 28,04 | -567,73 | 76,37 |
| Денежный поток | 56 | 12 | 33 | 177 | 109 | 53 | -134 | 165 | 120 | 158 | 309 | 211 | 255 | 192 | -505 | -227 | -39 | -305 |
| Изменять (%) | -77,89 | 163,11 | 445,04 | -38,83 | -51,45 | -355,05 | -222,70 | -27,11 | 31,75 | 95,05 | -31,76 | 21,14 | -24,81 | -363,11 | -55,07 | -82,97 | 687,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
