Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сузано СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 139 | 13 125 | 14 694 | 15 461 | 17 190 | 17 637 | 19 180 | 19 688 | 20 310 | 21 641 | 21 345 | 21 845 | 18 742 | 17 315 | 16 072 | 16 170 | 18 963 | 20 604 | 21 968 | 20 240 |
| Изменять (%) | 29,45 | 11,96 | 5,22 | 11,18 | 2,60 | 8,74 | 2,65 | 3,16 | 6,55 | -1,37 | 2,34 | -14,20 | -7,61 | -7,18 | 0,61 | 17,27 | 8,65 | 6,62 | -7,87 | |
| % от денежного потока | 287,02 | 366,00 | 1 869,05 | -818,87 | 276,60 | 261,07 | 429,76 | -2 253,99 | -312,27 | -529,78 | -423,83 | 526,59 | -1 309,07 | -1 492,61 | -2 879,65 | -350,46 | 6 503,89 | 3 061,82 | 384,64 | 401,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 444 | -736 | -2 813 | -4 519 | -7 461 | -10 359 | -13 367 | -20 839 | -20 398 | -17 016 | -20 991 | -17 292 | -24 562 | -26 035 | -23 239 | -23 255 | -17 199 | -20 513 | -11 152 | -12 458 |
| Изменять (%) | -49,01 | 282,03 | 60,62 | 65,11 | 38,84 | 29,04 | 55,90 | -2,12 | -16,58 | 23,36 | -17,62 | 42,04 | 6,00 | -10,74 | 0,07 | -26,04 | 19,27 | -45,64 | 11,72 | |
| % от денежного потока | -40,88 | -20,54 | -357,85 | 239,32 | -120,05 | -153,33 | -299,51 | 2 385,74 | 313,63 | 416,56 | 416,81 | -416,85 | 1 715,55 | 2 244,27 | 4 163,60 | 504,01 | -5 898,82 | -3 048,20 | -195,25 | -247,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 420 | -9 785 | -11 782 | -12 406 | -3 866 | -1 574 | -502 | -440 | -6 312 | -8 107 | -6 049 | -43 | 4 759 | 7 799 | 6 549 | 2 009 | -1 704 | -84 | -5 393 | -2 664 |
| Изменять (%) | 52,41 | 20,40 | 5,30 | -68,84 | -59,29 | -68,08 | -12,48 | 1 335,60 | 28,44 | -25,39 | -99,29 | -11 110,23 | 63,89 | -16,03 | -69,32 | -184,82 | -95,08 | 6 338,40 | -50,60 | |
| % от денежного потока | -181,75 | -272,88 | -1 498,60 | 657,06 | -62,20 | -23,30 | -11,26 | 50,34 | 97,05 | 198,47 | 120,11 | -1,04 | -332,38 | -672,27 | -1 173,35 | -43,54 | -584,43 | -12,45 | -94,43 | -52,89 |
| Денежный поток | 3 533 | 3 586 | 786 | -1 888 | 6 215 | 6 756 | 4 463 | -873 | -6 504 | -4 085 | -5 036 | 4 148 | -1 432 | -1 160 | -558 | -4 614 | 292 | 673 | 5 711 | 5 037 |
| Изменять (%) | 1,51 | -78,08 | -340,17 | -429,15 | 8,70 | -33,94 | -119,57 | 644,58 | -37,19 | 23,29 | -182,37 | -134,51 | -18,97 | -51,89 | 726,66 | -106,32 | 130,80 | 748,71 | -11,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
