Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alliance Electric Power Transmission Company SA - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 538 | 518 | 598 | 1 090 | 1 199 | 1 449 | 1 671 | 1 805 | 1 899 | 2 011 | 1 170 | 1 007 | 871 | 756 | 1 473 | 1 454 | 1 481 | 1 540 | 1 411 | 1 458 |
| Изменять (%) | -3,83 | 15,49 | 82,44 | 9,93 | 20,84 | 15,33 | 8,06 | 5,20 | 5,88 | -41,83 | -13,88 | -13,54 | -13,17 | 94,72 | -1,25 | 1,81 | 4,02 | -8,42 | 3,36 | |
| % от денежного потока | 30,39 | 63,62 | 73,58 | -135,51 | -145,83 | -283,36 | 387,31 | 160,69 | 318,35 | 287,95 | -282,92 | -193,98 | 789,49 | 339,27 | 3 647,59 | -605,53 | -229,50 | -277,47 | -162,08 | -224,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 036 | 1 389 | 1 340 | 579 | -114 | -129 | -152 | -199 | -228 | -311 | -286 | -246 | -197 | -75 | -56 | -47 | -44 | -37 | -627 | -499 |
| Изменять (%) | 34,05 | -3,48 | -56,78 | -119,76 | 12,54 | 17,72 | 31,09 | 14,72 | 36,45 | -8,10 | -13,95 | -20,06 | -61,73 | -25,36 | -16,36 | -6,68 | -14,83 | 1 576,93 | -20,31 | |
| % от денежного потока | 58,51 | 170,74 | 165,03 | -71,99 | 13,92 | 25,20 | -35,16 | -17,69 | -38,23 | -44,56 | 69,17 | 47,38 | -178,30 | -33,77 | -139,19 | 19,57 | 6,80 | 6,73 | 71,99 | 76,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 197 | -1 093 | -1 126 | -2 474 | -1 906 | -1 831 | -1 088 | -483 | -1 075 | -1 001 | -1 297 | -1 281 | -564 | -458 | -1 376 | -1 648 | -2 082 | -2 058 | -1 654 | -1 609 |
| Изменять (%) | -655,81 | 3,01 | 119,77 | -22,96 | -3,95 | -40,60 | -55,59 | 122,45 | -6,82 | 29,56 | -1,27 | -55,96 | -18,77 | 200,40 | 19,71 | 26,37 | -1,15 | -19,61 | -2,73 | |
| % от денежного потока | 11,10 | -134,36 | -138,61 | 307,50 | 231,91 | 358,16 | -252,15 | -43,00 | -180,12 | -143,38 | 313,75 | 246,59 | -511,19 | -205,50 | -3 408,40 | 685,96 | 322,70 | 370,74 | 190,09 | 247,36 |
| Денежный поток | 1 771 | 813 | 812 | -805 | -822 | -511 | 431 | 1 123 | 597 | 698 | -413 | -519 | 110 | 223 | 40 | -240 | -645 | -555 | -870 | -651 |
| Изменять (%) | -54,06 | -0,14 | -199,07 | 2,15 | -37,81 | -184,38 | 160,45 | -46,90 | 17,06 | -159,21 | 25,61 | -121,24 | 102,05 | -81,89 | -694,83 | 168,63 | -13,96 | 56,78 | -25,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
