Отчет о движении денежных средств (TTM)
Текниса СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -148 | -253 | -201 | -344 | -219 | -167 | -160 | -26 | -96 | -11 | -6 | -17 | -27 | -161 | -137 | -50 | 25 | 106 | 152 | 50 |
| Изменять (%) | 71,25 | -20,47 | 71,28 | -36,41 | -23,67 | -4,11 | -84,06 | 274,09 | -88,06 | -47,73 | 181,50 | 60,69 | 495,33 | -14,50 | -63,27 | -149,64 | 324,73 | 43,11 | -67,13 | |
| % от денежного потока | 209,83 | 168,40 | 267,05 | 263,23 | 455,48 | -8 152,20 | -2 850,30 | -302,18 | 389,79 | -116,39 | -14,45 | -37,67 | -49,53 | 538,71 | -1 651,03 | -140,98 | 465,22 | 226,35 | -278,01 | -43,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 | -81 | -134 | 9 | 66 | 170 | 192 | 47 | 87 | -1 | 30 | 35 | 2 | 65 | 46 | -9 | -9 | -9 | -31 | 29 |
| Изменять (%) | -376,75 | 65,89 | -107,05 | 604,77 | 156,59 | 12,50 | -75,61 | 85,11 | -100,90 | -3 923,84 | 19,14 | -93,92 | 2 923,23 | -28,69 | -118,88 | 5,94 | -6,89 | 264,37 | -193,80 | |
| % от денежного потока | -41,40 | 53,70 | 177,64 | -7,21 | -138,22 | 8 315,76 | 3 411,28 | 553,35 | -353,21 | -7,92 | 71,92 | 79,36 | 3,95 | -217,94 | 557,08 | -24,45 | -172,17 | -18,36 | 57,43 | -25,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 183 | 259 | 204 | 104 | -1 | -26 | -13 | -16 | 22 | 18 | 26 | 79 | 66 | 99 | 95 | -10 | -51 | -175 | -193 |
| Изменять (%) | 280,75 | 41,57 | -21,35 | -48,83 | -101,25 | 1 888,95 | -50,69 | 21,67 | -241,37 | -20,18 | 48,03 | 205,14 | -16,99 | 50,88 | -4,38 | -110,94 | 388,31 | 245,91 | 10,23 | |
| % от денежного потока | -68,43 | -122,10 | -344,69 | -156,02 | -217,26 | -63,56 | -460,97 | -151,18 | 63,42 | 224,31 | 42,53 | 58,31 | 145,59 | -220,77 | 1 193,95 | 265,42 | -193,05 | -107,99 | 320,58 | 169,79 |
| Денежный поток | -70 | -150 | -75 | -131 | -48 | 2 | 6 | 8 | -25 | 10 | 41 | 45 | 54 | -30 | 8 | 36 | 5 | 47 | -55 | -114 |
| Изменять (%) | 113,38 | -49,85 | 73,76 | -63,25 | -104,26 | 174,24 | 50,36 | -390,00 | -139,97 | 321,03 | 7,97 | 22,20 | -154,74 | -127,90 | 330,13 | -84,96 | 772,95 | -216,52 | 108,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
