Отчет о движении денежных средств (TTM)
Track & Field Co SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 13 | -19 | -12 | -1 | 18 | 33 | 56 | 58 | 68 | 67 | 68 | 86 | 79 | 110 | 130 | 119 | 100 | 113 | 103 |
| Изменять (%) | -18,89 | -246,58 | -34,78 | -92,20 | -2 036,63 | 81,62 | 66,99 | 3,68 | 17,99 | -1,57 | 1,88 | 25,70 | -8,74 | 39,88 | 18,43 | -8,71 | -15,47 | 12,53 | -8,80 | |
| % от денежного потока | 32,57 | 30,59 | -161,00 | 52,18 | 6,76 | -82,48 | -287,10 | -2 028,39 | -587,19 | -1 086,66 | -606,84 | -330,03 | -1 216,58 | -1 306,19 | 581,40 | 480,74 | 10 965,10 | -323,12 | -355,92 | -237,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -4 | -8 | -10 | -14 | -16 | -24 | -28 | -34 | -35 | -31 | -36 | -34 | -39 | -40 | -42 | -45 | -43 | -47 |
| Изменять (%) | 9,55 | 114,95 | 101,74 | 29,48 | 31,62 | 18,34 | 50,38 | 15,47 | 20,26 | 5,22 | -12,53 | 15,30 | -3,99 | 12,41 | 4,79 | 4,57 | 6,91 | -5,27 | 9,37 | |
| % от денежного потока | -3,49 | -4,43 | -34,20 | 34,29 | 73,72 | 61,16 | 138,71 | 882,52 | 284,52 | 536,66 | 320,36 | 149,60 | 505,85 | 571,36 | -204,38 | -149,54 | -3 906,93 | 145,60 | 135,00 | 108,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 31 | 34 | -3 | -3 | -27 | -29 | -34 | -40 | -41 | -43 | -58 | -57 | -50 | -52 | -63 | -75 | -86 | -102 | -99 |
| Изменять (%) | 75,69 | 11,31 | -109,21 | -13,00 | 886,26 | 6,81 | 18,58 | 15,74 | 2,92 | 4,81 | 35,91 | -1,42 | -12,47 | 4,28 | 19,54 | 20,45 | 14,42 | 18,13 | -2,33 | |
| % от денежного потока | 36,29 | 73,84 | 295,12 | 13,51 | 19,52 | 121,33 | 248,36 | 1 246,02 | 402,67 | 650,00 | 386,50 | 280,42 | 810,69 | 834,78 | -277,01 | -231,21 | -6 958,17 | 277,55 | 320,94 | 229,69 |
| Денежный поток | 48 | 42 | 12 | -23 | -14 | -22 | -12 | -3 | -10 | -6 | -11 | -21 | -7 | -6 | 19 | 27 | 1 | -31 | -32 | -43 |
| Изменять (%) | -13,64 | -72,15 | -301,21 | -39,78 | 58,65 | -47,82 | -76,36 | 258,16 | -36,24 | 76,27 | 87,32 | -65,90 | -15,00 | -414,25 | 43,22 | -96,00 | -2 968,61 | 2,16 | 36,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
