Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тегма Гестан Логистика С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 185 | 204 | 189 | 112 | 147 | 54 | 81 | 74 | 95 | 208 | 209 | 255 | 263 | 216 | 214 | 217 | 218 | 259 | 285 | 295 |
| Изменять (%) | 10,11 | -7,41 | -40,74 | 31,35 | -63,56 | 51,29 | -8,40 | 28,29 | 118,46 | 0,82 | 21,91 | 3,18 | -17,86 | -1,21 | 1,70 | 0,41 | 18,47 | 9,99 | 3,55 | |
| % от денежного потока | 136,35 | 105,53 | 105,40 | -266,32 | -556,77 | -47,24 | -85,74 | -59,40 | -112,99 | 481,32 | 664,11 | 217,68 | 217,07 | 512,40 | 370,27 | 475,17 | 3 972,89 | 2 940,96 | 722,12 | 457,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -10 | -9 | -13 | -18 | -17 | -18 | -22 | -21 | -28 | -41 | -33 | -34 | -30 | -28 | -34 | -27 | -43 | -38 | -32 |
| Изменять (%) | -49,07 | -10,24 | 40,34 | 45,53 | -5,72 | 1,08 | 23,22 | -2,58 | 33,37 | 44,50 | -17,81 | 0,93 | -12,06 | -5,84 | 22,57 | -22,54 | 61,44 | -11,58 | -15,29 | |
| % от денежного потока | -14,56 | -5,21 | -5,05 | 30,19 | 69,94 | 15,35 | 18,62 | 17,35 | 25,06 | -65,18 | -128,90 | -28,48 | -27,78 | -70,22 | -48,36 | -74,79 | -482,42 | -486,63 | -96,05 | -49,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -1 | -1 | -141 | -155 | -149 | -158 | -177 | -158 | -136 | -137 | -105 | -108 | -145 | -128 | -137 | -186 | -207 | -207 | -198 |
| Изменять (%) | -97,95 | 4,45 | 22 153,47 | 9,69 | -3,48 | 5,62 | 12,37 | -10,77 | -13,73 | 0,59 | -23,77 | 3,57 | 33,36 | -11,34 | 7,27 | 35,56 | 11,13 | 0,09 | -4,37 | |
| % от денежного потока | -21,79 | -0,31 | -0,35 | 336,13 | 586,83 | 131,88 | 167,12 | 142,05 | 187,93 | -316,14 | -435,21 | -89,20 | -89,28 | -342,18 | -221,91 | -300,37 | -3 390,47 | -2 354,33 | -526,06 | -308,03 |
| Денежный поток | 136 | 193 | 179 | -42 | -26 | -113 | -94 | -125 | -84 | 43 | 32 | 117 | 121 | 42 | 58 | 46 | 5 | 9 | 39 | 64 |
| Изменять (%) | 42,28 | -7,30 | -123,45 | -37,17 | 329,47 | -16,65 | 32,20 | -32,55 | -151,28 | -26,93 | 271,91 | 3,47 | -65,20 | 36,71 | -20,75 | -87,99 | 60,04 | 347,94 | 63,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
