Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТИМ СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 559 | 8 674 | 10 136 | 10 069 | 10 653 | 10 078 | 9 248 | 8 189 | 8 848 | 9 162 | 10 002 | 10 956 | 11 009 | 12 421 | 12 107 | 12 665 | 12 659 | 12 332 | 13 182 | 13 466 |
| Изменять (%) | 1,34 | 16,85 | -0,66 | 5,80 | -5,40 | -8,24 | -11,45 | 8,04 | 3,55 | 9,17 | 9,54 | 0,48 | 12,82 | -2,53 | 4,61 | -0,05 | -2,59 | 6,90 | 2,16 | |
| % от денежного потока | 684,99 | 2 978,22 | 899,86 | 1 490,66 | 548,33 | 379,83 | 718,94 | -321,08 | -499,29 | -341,89 | -2 233,67 | 586,39 | 838,30 | 2 346,98 | -770,94 | -1 325,03 | -957,95 | 6 820,09 | 1 540,50 | 1 524,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 477 | -5 293 | -5 864 | -7 650 | -6 378 | -6 689 | -6 666 | -8 120 | -8 544 | -8 353 | -6 923 | -3 644 | -3 939 | -4 684 | -6 014 | -5 938 | -6 142 | -4 954 | -5 555 | -5 579 |
| Изменять (%) | 18,24 | 10,79 | 30,44 | -16,62 | 4,88 | -0,35 | 21,81 | 5,22 | -2,23 | -17,12 | -47,36 | 8,09 | 18,90 | 28,41 | -1,27 | 3,43 | -19,34 | 12,12 | 0,44 | |
| % от денежного потока | -358,29 | -1 817,50 | -520,63 | -1 132,46 | -328,29 | -252,11 | -518,23 | 318,36 | 482,13 | 311,70 | 1 546,06 | -195,04 | -299,94 | -884,99 | 382,98 | 621,21 | 464,76 | -2 739,79 | -649,13 | -631,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 833 | -3 089 | -3 145 | -1 744 | -2 332 | -735 | -1 295 | -2 620 | -2 076 | -3 489 | -3 527 | -5 444 | -5 757 | -7 208 | -7 663 | -7 683 | -7 839 | -7 197 | -6 772 | -7 004 |
| Изменять (%) | 9,06 | 1,81 | -44,55 | 33,71 | -68,47 | 76,17 | 102,24 | -20,76 | 68,05 | 1,08 | 54,35 | 5,76 | 25,20 | 6,31 | 0,27 | 2,03 | -8,19 | -5,91 | 3,43 | |
| % от денежного потока | -226,70 | -1 060,72 | -279,23 | -258,20 | -120,03 | -27,71 | -100,71 | 102,72 | 117,16 | 130,19 | 787,61 | -291,35 | -438,37 | -1 361,99 | 487,96 | 803,82 | 593,20 | -3 980,30 | -791,36 | -792,75 |
| Денежный поток | 1 249 | 291 | 1 126 | 675 | 1 943 | 2 653 | 1 286 | -2 551 | -1 772 | -2 680 | -448 | 1 868 | 1 313 | 529 | -1 570 | -956 | -1 321 | 181 | 856 | 883 |
| Изменять (%) | -76,69 | 286,75 | -40,03 | 187,63 | 36,56 | -51,52 | -298,28 | -30,52 | 51,23 | -83,29 | -517,26 | -29,71 | -59,70 | -396,74 | -39,13 | 38,25 | -113,68 | 373,25 | 3,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
