Отчет о движении денежных средств (TTM)
Triunfo Participações e Investimentos SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 275 | 276 | 261 | 274 | 296 | 339 | 278 | 277 | 272 | 296 | 345 | 372 | 473 | 491 | 494 | 539 | 483 | 450 | 454 | 390 |
| Изменять (%) | 0,37 | -5,69 | 5,31 | 7,81 | 14,48 | -17,77 | -0,63 | -1,68 | 8,93 | 16,50 | 7,68 | 27,27 | 3,87 | 0,45 | 9,15 | -10,27 | -6,83 | 0,79 | -14,02 | |
| % от денежного потока | 3 035,96 | -580,84 | -877,50 | -785,15 | -3 084,10 | 1 916,11 | -598,64 | 2 440,12 | -2 433,28 | -2 085,73 | 2 251,04 | -1 038,95 | -1 411,81 | -7 321,35 | -13 728,23 | 4 400,45 | 2 593,56 | -5 512,74 | -3 033,75 | -1 440,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -92 | -90 | -108 | -133 | -130 | -123 | -118 | -112 | -131 | -149 | -160 | -245 | -249 | -229 | -255 | -172 | -148 | -149 | -119 |
| Изменять (%) | 394,52 | -2,13 | 19,74 | 23,31 | -2,23 | -5,74 | -3,65 | -5,37 | 16,65 | 14,39 | 6,91 | 53,11 | 1,77 | -7,92 | 11,21 | -32,68 | -13,93 | 0,69 | -20,18 | |
| % от денежного потока | -205,71 | 193,91 | 304,01 | 309,30 | 1 389,57 | -737,28 | 264,07 | -1 043,68 | 1 001,66 | 919,46 | -974,44 | 446,56 | 730,01 | 3 709,13 | 6 375,44 | -2 082,14 | -920,75 | 1 808,10 | 994,09 | 438,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -247 | -232 | -200 | -201 | -172 | -191 | -202 | -147 | -171 | -180 | -180 | -248 | -262 | -249 | -268 | -272 | -293 | -311 | -320 | -299 |
| Изменять (%) | -6,43 | -13,66 | 0,63 | -14,47 | 10,78 | 6,02 | -27,27 | 16,48 | 5,06 | 0,30 | 37,29 | 5,76 | -4,90 | 7,55 | 1,36 | 7,94 | 6,03 | 3,00 | -6,72 | |
| % от денежного потока | -2 730,25 | 486,93 | 673,49 | 575,85 | 1 794,53 | -1 078,83 | 434,57 | -1 296,45 | 1 531,61 | 1 266,27 | -1 176,60 | 692,39 | 781,81 | 3 712,22 | 7 452,80 | -2 218,31 | -1 572,80 | 3 804,64 | 2 139,66 | 1 102,62 |
| Денежный поток | 9 | -48 | -30 | -35 | -10 | 18 | -47 | 11 | -11 | -14 | 15 | -36 | -34 | -7 | -4 | 12 | 19 | -8 | -15 | -27 |
| Изменять (%) | -624,63 | -37,58 | 17,70 | -72,55 | -284,26 | -363,19 | -124,38 | -198,60 | 27,08 | -207,94 | -333,30 | -6,34 | -79,97 | -46,43 | -440,53 | 52,24 | -143,83 | 83,14 | 81,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
