Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трисул С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -144 | -187 | -130 | -32 | -49 | -83 | -108 | -114 | -194 | -272 | -263 | -293 | -205 | 1 | -3 | 28 | 201 | 321 | 361 | 382 |
| Изменять (%) | 29,45 | -30,28 | -75,35 | 51,83 | 70,55 | 30,71 | 4,75 | 70,71 | 40,14 | -3,40 | 11,61 | -30,07 | -100,53 | -378,14 | -1 027,69 | 617,08 | 59,87 | 12,65 | 5,66 | |
| % от денежного потока | 63,40 | 1 997,70 | 716,68 | -459,11 | -54,34 | 91,01 | 152,26 | 231,78 | 115,97 | 352,39 | 687,27 | 612,81 | -800,70 | 2,10 | -8,91 | -346,25 | 155,07 | 365,38 | 181,27 | 136,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -4 | 0 | -2 | -28 | -18 | -16 | -15 | 6 | -14 | -49 | -49 | -58 | -50 | 26 | 49 | 60 | 60 | 27 | 5 |
| Изменять (%) | -78,95 | -108,74 | -613,91 | 1 486,69 | -35,75 | -12,44 | -6,99 | -142,10 | -326,34 | 251,30 | -0,16 | 18,91 | -14,73 | -151,36 | 91,39 | 21,61 | 0,56 | -54,30 | -80,33 | |
| % от денежного потока | 8,25 | 42,27 | -1,90 | -25,39 | -31,41 | 19,82 | 22,21 | 30,02 | -3,70 | 18,18 | 128,94 | 102,84 | -228,50 | -96,58 | 75,69 | -606,96 | 46,10 | 68,32 | 13,75 | 1,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | 181 | 112 | 41 | 166 | 10 | 53 | 79 | 21 | 209 | 274 | 295 | 289 | 100 | 11 | -85 | -131 | -293 | -189 | -107 |
| Изменять (%) | -381,16 | -38,41 | -63,42 | 307,65 | -94,06 | 437,37 | 49,51 | -74,14 | 917,42 | 31,11 | 7,60 | -1,84 | -65,25 | -88,81 | -856,72 | 53,80 | 123,80 | -35,34 | -43,55 | |
| % от денежного потока | 28,35 | -1 939,97 | -614,78 | 584,50 | 185,75 | -10,83 | -74,47 | -161,81 | -12,27 | -270,57 | -716,21 | -615,65 | 1 129,20 | 194,48 | 33,22 | 1 053,21 | -101,16 | -333,70 | -95,02 | -38,15 |
| Денежный поток | -227 | -9 | -18 | 7 | 90 | -91 | -71 | -49 | -167 | -77 | -38 | -48 | 26 | 52 | 34 | -8 | 129 | 88 | 199 | 280 |
| Изменять (%) | -95,89 | 94,35 | -138,47 | 1 182,76 | -201,84 | -21,87 | -31,19 | 241,19 | -53,88 | -50,47 | 25,18 | -153,52 | 101,76 | -34,47 | -123,87 | -1 701,18 | -32,15 | 127,08 | 40,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
