Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телефоника Бразилия SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 975 | 19 342 | 19 362 | 18 217 | 18 264 | 18 073 | 17 954 | 18 568 | 18 352 | 18 942 | 19 253 | 20 002 | 19 627 | 18 786 | 18 941 | 19 220 | 19 141 | 19 877 | 20 042 | 20 194 |
| Изменять (%) | -3,17 | 0,10 | -5,91 | 0,26 | -1,05 | -0,65 | 3,42 | -1,17 | 3,22 | 1,64 | 3,89 | -1,87 | -4,28 | 0,82 | 1,48 | -0,41 | 3,84 | 0,83 | 0,76 | |
| % от денежного потока | 524,55 | 816,55 | 1 364,80 | 7 636,07 | 5 506,40 | 2 632,95 | -3 841,24 | -351,59 | -689,44 | -453,74 | -1 538,22 | 879,81 | -1 334,60 | 901,25 | 1 201,17 | 985,58 | 853,31 | 852,04 | 1 402,18 | 962,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 324 | -6 408 | -6 742 | -6 820 | -7 746 | -8 128 | -7 867 | -12 683 | -13 428 | -14 203 | -13 808 | -9 357 | -8 798 | -7 851 | -8 583 | -8 389 | -8 486 | -8 915 | -9 389 | -9 386 |
| Изменять (%) | 1,34 | 5,20 | 1,16 | 13,57 | 4,93 | -3,21 | 61,22 | 5,88 | 5,77 | -2,78 | -32,24 | -5,97 | -10,76 | 9,32 | -2,26 | 1,16 | 5,05 | 5,32 | -0,03 | |
| % от денежного потока | -166,07 | -270,55 | -475,22 | -2 858,81 | -2 335,19 | -1 184,11 | 1 683,03 | 240,15 | 504,46 | 340,22 | 1 103,22 | -411,57 | 598,24 | -376,65 | -544,28 | -430,16 | -378,29 | -382,15 | -656,87 | -447,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 843 | -10 565 | -11 201 | -11 158 | -10 187 | -9 258 | -10 555 | -11 167 | -7 586 | -8 914 | -6 696 | -8 372 | -12 300 | -8 850 | -8 781 | -8 881 | -8 412 | -8 629 | -9 224 | -8 709 |
| Изменять (%) | 7,33 | 6,03 | -0,39 | -8,70 | -9,12 | 14,01 | 5,80 | -32,07 | 17,50 | -24,88 | 25,02 | 46,92 | -28,04 | -0,78 | 1,14 | -5,28 | 2,58 | 6,89 | -5,58 | |
| % от денежного потока | -258,48 | -446,01 | -789,58 | -4 677,26 | -3 071,22 | -1 348,83 | 2 258,20 | 211,45 | 284,99 | 213,52 | 535,00 | -368,24 | 836,35 | -424,60 | -556,89 | -455,42 | -375,01 | -369,89 | -645,31 | -414,87 |
| Денежный поток | 3 808 | 2 369 | 1 419 | 239 | 332 | 686 | -467 | -5 281 | -2 662 | -4 175 | -1 252 | 2 273 | -1 471 | 2 084 | 1 577 | 1 950 | 2 243 | 2 333 | 1 429 | 2 099 |
| Изменять (%) | -37,80 | -40,11 | -83,18 | 39,04 | 106,94 | -168,10 | 1 029,88 | -49,60 | 56,83 | -70,02 | -281,64 | -164,69 | -241,74 | -24,35 | 23,67 | 15,03 | 4,00 | -38,73 | 46,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
