Отчет о движении денежных средств (TTM)
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 76 | 89 | 88 | 75 | 65 | 75 | 112 | 219 | 121 | 198 | 167 | 272 | 244 | 285 | 241 | 112 | 256 | 236 | 255 |
| Изменять (%) | -10,30 | 17,41 | -1,80 | -14,14 | -13,47 | 15,61 | 48,56 | 95,62 | -44,41 | 62,99 | -15,49 | 62,40 | -10,14 | 16,79 | -15,33 | -53,42 | 127,53 | -7,68 | 7,99 | |
| % от денежного потока | 48,78 | 90,94 | 95,49 | -628,40 | -299,55 | -628,78 | 5 623,64 | -370,44 | 586,45 | -427,69 | -245,04 | -513,64 | -161,91 | -1 101,77 | 5 508,93 | -421,68 | 2 197,64 | 2 981,40 | 908,90 | 1 300,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -529 | -610 | -613 | -567 | -87 | 100 | 109 | -1 901 | -1 948 | -2 162 | -2 296 | -448 | -647 | -807 | -817 | -1 399 | -610 | -297 | -261 | 458 |
| Изменять (%) | 15,32 | 0,43 | -7,45 | -84,62 | -214,64 | 9,40 | -1 837,37 | 2,47 | 10,99 | 6,20 | -80,50 | 44,42 | 24,78 | 1,30 | 71,21 | -56,41 | -51,37 | -11,86 | -274,99 | |
| % от денежного потока | -305,05 | -731,13 | -656,70 | 4 072,56 | 347,75 | -967,05 | 8 184,22 | 6 305,01 | -5 228,16 | 7 612,93 | 2 842,04 | 1 374,77 | 385,36 | 3 641,46 | -15 792,33 | 2 444,35 | -11 922,51 | -3 457,00 | -1 006,13 | 2 332,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 618 | 618 | 617 | 466 | -13 | -175 | -183 | 1 759 | 1 767 | 2 012 | 2 017 | 248 | 207 | 541 | 537 | 1 101 | 503 | 49 | 51 | -693 |
| Изменять (%) | -0,03 | -0,12 | -24,52 | -102,79 | 1 249,65 | 4,49 | -1 059,90 | 0,42 | 13,90 | 0,26 | -87,71 | -16,43 | 160,96 | -0,59 | 104,82 | -54,33 | -90,17 | 3,77 | -1 452,04 | |
| % от денежного потока | 356,27 | 740,19 | 661,20 | -3 344,16 | 51,80 | 1 695,83 | -13 707,85 | -5 834,57 | 4 741,71 | -7 085,24 | -2 497,00 | -761,13 | -123,46 | -2 439,69 | 10 383,40 | -1 922,67 | 9 824,88 | 575,60 | 197,23 | -3 532,67 |
| Денежный поток | 173 | 83 | 93 | -14 | -25 | -10 | 1 | -30 | 37 | -28 | -81 | -33 | -168 | -22 | 5 | -57 | 5 | 9 | 26 | 20 |
| Изменять (%) | -51,88 | 11,82 | -114,92 | 80,12 | -58,77 | -112,93 | -2 355,20 | -223,57 | -176,22 | 184,48 | -59,69 | 415,20 | -86,79 | -123,36 | -1 206,14 | -108,94 | 67,72 | 202,83 | -24,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
