Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чобе Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -36 | -24 | -13 | -6 | 1 | 57 | 114 | 146 | 177 | 181 | 184 | 199 | 203 | 206 | 188 | 170 |
| Изменять (%) | 403,56 | -31,44 | -45,87 | -52,52 | -110,63 | 8 489,01 | 98,84 | 27,39 | 21,50 | 2,08 | 2,04 | 8,00 | 1,89 | 1,85 | -8,86 | -9,73 | |
| % от денежного потока | 17,11 | 60,11 | 59,78 | 58,91 | 57,69 | 97,38 | 96,79 | 96,79 | 119,28 | 140,35 | 263,91 | 1 703,65 | 1 974,63 | -1 296,51 | -499,38 | -245,09 | -151,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -17 | -10 | -3 | 2 | 7 | -1 | -9 | -26 | -44 | -68 | -93 | -132 | -151 | -169 | -187 | -204 |
| Изменять (%) | -37,99 | -42,75 | -74,66 | -189,77 | 211,40 | -114,15 | 806,77 | 190,97 | 65,63 | 56,11 | 35,94 | 42,57 | 14,18 | 12,42 | 10,18 | 9,24 | |
| % от денежного потока | 67,66 | 29,27 | 24,31 | 11,21 | -20,76 | 1 026,20 | -1,68 | -7,66 | -21,57 | -34,60 | -99,49 | -855,65 | -1 309,18 | 963,28 | 409,51 | 242,98 | 181,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | 3 | 13 | 3 | -7 | -44 | -81 | -61 | -70 | -79 | -78 | -78 |
| Изменять (%) | -0,02 | 3,25 | 3,15 | 2,31 | 2,25 | -141,30 | 342,15 | -78,24 | -359,56 | 507,60 | 83,54 | -25,17 | 15,25 | 13,24 | -0,90 | -0,91 | |
| % от денежного потока | 15,23 | 10,63 | 15,91 | 29,88 | 63,07 | -1 023,58 | 4,89 | 10,88 | 2,29 | -5,76 | -64,42 | -748,00 | -600,70 | 446,15 | 191,04 | 101,95 | 69,12 |
| Денежный поток | -41 | -59 | -41 | -22 | -11 | 1 | 59 | 118 | 122 | 126 | 68 | 11 | 10 | -16 | -41 | -77 | -112 |
| Изменять (%) | 43,35 | -31,07 | -45,07 | -51,53 | -106,30 | 8 541,48 | 98,84 | 3,37 | 3,26 | -45,71 | -84,19 | -6,82 | -255,18 | 164,44 | 85,69 | 46,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
