Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энген Ботсвана Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 278 | 110 | 52 | -6 | 47 | 101 | 163 | 225 | 205 | 185 | 254 | 323 | 436 | 546 | 305 | 63 | -33 | -121 | -30 | 61 |
| Изменять (%) | -60,30 | -52,76 | -111,69 | -875,99 | 112,89 | 61,83 | 38,21 | -9,06 | -9,96 | 37,46 | 27,25 | 35,14 | 25,21 | -44,27 | -79,42 | -152,29 | 270,15 | -75,23 | -303,65 | |
| % от денежного потока | 241,74 | -123,49 | -36,78 | 3,14 | -32,54 | -104,20 | -381,24 | 2 020,46 | 655,18 | 358,96 | 177,70 | 137,89 | 186,00 | 232,45 | -313,31 | -14,59 | 8,22 | 33,02 | 17,35 | 292,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -32 | -35 | -38 | -33 | -28 | -28 | -29 | -33 | -37 | -49 | -61 | -68 | -72 | -60 | -48 | -28 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | 61,73 | 10,82 | 9,77 | -13,22 | -15,24 | 0,54 | 0,54 | 14,33 | 12,53 | 32,50 | 24,53 | 11,96 | 5,76 | -16,83 | -20,24 | -41,55 | -47,10 | 0,52 | 0,52 | |
| % от денежного потока | -16,95 | 35,27 | 24,64 | 19,75 | 22,89 | 29,18 | 66,34 | -255,74 | -104,26 | -71,39 | -34,07 | -25,87 | -28,91 | -30,51 | 61,37 | 11,08 | 6,98 | 4,00 | 8,54 | -71,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -168 | -159 | -150 | -158 | -167 | -175 | -183 | -140 | -97 | -62 | -28 | -134 | -240 | -342 | -445 | -338 | -231 | -128 | -25 |
| Изменять (%) | 17,22 | -5,51 | -5,83 | 5,61 | 5,31 | 4,85 | 4,63 | -23,59 | -30,87 | -35,28 | -54,52 | 371,68 | 78,80 | 42,76 | 29,95 | -23,97 | -31,53 | -44,50 | -80,17 | |
| % от денежного потока | -124,79 | 188,23 | 112,14 | 77,11 | 108,73 | 172,26 | 408,35 | -1 638,34 | -446,38 | -187,76 | -43,76 | -12,14 | -57,13 | -101,96 | 352,01 | 103,53 | 84,85 | 63,01 | 74,17 | -121,75 |
| Денежный поток | 115 | -89 | -142 | -194 | -146 | -97 | -43 | 11 | 31 | 51 | 143 | 234 | 235 | 235 | -97 | -429 | -398 | -367 | -173 | 21 |
| Изменять (%) | -177,72 | 58,61 | 36,95 | -25,11 | -33,53 | -55,77 | -126,08 | 180,45 | 64,34 | 177,68 | 63,99 | 0,19 | 0,19 | -141,35 | 341,84 | -7,23 | -7,79 | -52,85 | -112,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
