Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестек Групп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 263 | -735 | -206 | 1 148 | 2 502 | 141 | -2 125 | -2 708 | -3 290 | -2 731 | -2 173 | -2 122 | -2 024 | -923 | 131 | -2 009 | -2 347 | -2 736 | -1 151 |
| Изменять (%) | -41,85 | -71,97 | -657,37 | 117,94 | -94,35 | -1 604,02 | 27,43 | 21,53 | -17,00 | -20,44 | -2,35 | -4,63 | -54,39 | -114,24 | -1 628,10 | 16,86 | 16,57 | -57,94 | |
| % от денежного потока | 53,95 | 49,83 | 33,93 | 169,50 | 127,55 | 6,31 | -81,40 | -138,51 | -253,22 | -818,91 | 331,36 | 316,00 | 278,12 | 138,10 | -24,10 | 296,93 | 290,69 | 284,61 | 103,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -337 | -168 | 1 | 23 | 44 | 40 | 36 | 23 | 10 | -2 | -14 | -119 | -224 | -217 | -209 | -104 | 2 | 6 | 11 |
| Изменять (%) | -50,21 | -100,84 | 1 508,91 | 93,78 | -9,66 | -10,70 | -35,63 | -55,34 | -118,43 | 642,53 | 751,44 | 88,26 | -3,33 | -3,44 | -50,41 | -101,64 | 273,84 | 73,24 | |
| % от денежного потока | 14,39 | 11,38 | -0,23 | 3,36 | 2,25 | 1,78 | 1,36 | 1,17 | 0,79 | -0,57 | 2,13 | 17,74 | 30,83 | 32,44 | 38,38 | 15,35 | -0,21 | -0,66 | -0,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -314 | -431 | -548 | -618 | -687 | 1 961 | 4 608 | 4 537 | 4 466 | 3 097 | 1 728 | 1 722 | 1 717 | 672 | 1 516 | 1 492 | 1 555 | 1 777 | 24 |
| Изменять (%) | 37,19 | 27,11 | 12,64 | 11,22 | -385,37 | 135,04 | -1,54 | -1,56 | -30,66 | -44,21 | -0,32 | -0,32 | -60,84 | 125,47 | -1,58 | 4,20 | 14,27 | -98,66 | |
| % от денежного потока | 13,43 | 29,26 | 90,36 | -91,22 | -35,03 | 87,59 | 176,56 | 232,12 | 343,73 | 928,72 | -263,51 | -256,50 | -235,96 | -100,60 | -277,93 | -220,55 | -192,52 | -184,77 | -2,14 |
| Денежный поток | -2 342 | -1 474 | -607 | 677 | 1 961 | 2 239 | 2 610 | 1 955 | 1 299 | 333 | -656 | -671 | -728 | -668 | -545 | -677 | -808 | -961 | -1 115 |
| Изменять (%) | -37,04 | -58,84 | -211,58 | 189,62 | 14,14 | 16,60 | -25,11 | -33,53 | -74,34 | -296,63 | 2,40 | 8,36 | -8,14 | -18,39 | 24,02 | 19,37 | 19,06 | 16,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
