Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Последствия Сильвер" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | 4,13 | 16,46 | 4,13 | -17,26 | 45,27 | 23,15 | 14,17 | 11,15 | -15,39 | -10,17 | -3,06 | -3,18 | 1,26 | 0,15 | 13,93 | 17,49 | 28,09 | |
| % от денежного потока | -23,14 | -25,96 | -43,56 | -44,69 | 37,62 | 51,27 | 66,09 | 62,07 | 156,47 | 149,31 | -449,83 | -243,48 | 401,67 | 719,17 | -2 238,23 | 16 987,04 | -39,67 | -120,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -4 | -6 | -5 | -3 | -4 | -1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -0 | 0 | 0 | -9 |
| Изменять (%) | 39,24 | 45,89 | -26,01 | 49,05 | -17,99 | -34,95 | 34,14 | -70,45 | 43,70 | 198,05 | -16,00 | -3,44 | -15,00 | -96,24 | -152,39 | -65,31 | -38 365,34 | |
| % от денежного потока | -18,86 | -28,29 | -59,47 | -43,36 | 65,75 | 50,59 | 34,44 | 38,01 | 25,47 | 41,28 | -412,72 | -193,57 | 318,50 | 478,67 | -55,99 | -195,38 | 0,13 | -122,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 25 | 26 |
| Изменять (%) | 0,82 | -8,64 | -6,00 | -98,24 | -41,31 | -72,52 | -82,02 | 45 677,70 | -1,97 | 216,82 | -0,07 | -32,23 | 0,12 | -29,84 | 4,66 | 320,54 | 3,63 | |
| % от денежного потока | 142,00 | 154,25 | 203,03 | 188,05 | -3,37 | -1,86 | -0,53 | -0,08 | -81,94 | -90,59 | 962,65 | 537,11 | -620,26 | -1 098,00 | 2 394,22 | -16 691,66 | 139,54 | 342,42 |
| Денежный поток | 14 | 13 | 9 | 9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -5 | -4 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -0 | 18 | 8 |
| Изменять (%) | -7,19 | -30,59 | 1,49 | -198,29 | 6,59 | -4,47 | 21,57 | -55,91 | -11,33 | -129,81 | 79,10 | -158,69 | -43,44 | -132,18 | -115,01 | -50 405,48 | -57,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
