Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аллайд Голд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 94 | 86 | 69 | 51 | 36 | 20 | 3 | -12 | 49 | 110 | 239 | 267 |
| Изменять (%) | 248,16 | -8,40 | -19,77 | -25,74 | -29,55 | -45,47 | -86,49 | -545,37 | -514,92 | 122,10 | 117,82 | 11,79 | |
| % от денежного потока | 33,34 | -277,50 | -754,55 | -222,47 | -125,63 | 21,50 | 17,41 | 2,67 | -19,13 | -47,79 | 165,09 | 223,25 | 189,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -124 | -41 | -60 | -78 | -61 | -96 | -93 | -111 | -136 | -193 | -276 | -333 |
| Изменять (%) | 530,98 | -67,05 | 45,74 | 30,24 | -21,14 | 55,87 | -2,28 | 18,78 | 22,61 | 42,28 | 42,66 | 20,65 | |
| % от денежного потока | -24,25 | 365,83 | 357,84 | 191,65 | 189,82 | -36,37 | -84,17 | -93,52 | -178,46 | 131,71 | -291,47 | -258,14 | -236,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | -1 | -48 | -32 | -7 | 200 | 193 | 193 | 187 | -13 | 152 | 150 | 213 |
| Изменять (%) | -101,42 | 4 501,35 | -32,86 | -78,19 | -2 955,83 | -3,35 | -0,03 | -3,07 | -107,14 | -1 239,81 | -1,85 | 42,09 | |
| % от денежного потока | 90,39 | 3,06 | 418,30 | 103,22 | 17,12 | 118,79 | 170,49 | 193,77 | 301,75 | 12,96 | 229,81 | 140,04 | 151,18 |
| Денежный поток | 81 | -34 | -11 | -31 | -41 | 168 | 113 | 100 | 62 | -103 | 66 | 107 | 141 |
| Изменять (%) | -141,83 | -66,31 | 172,11 | 31,50 | -511,62 | -32,66 | -12,04 | -37,75 | -266,12 | -164,30 | 61,07 | 31,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
