Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аккорд Финансовая Корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 23 | 3 | -100 | -88 | -102 | -77 | -33 | -16 | 32 | 5 | -29 | -39 | -51 | -26 | 33 | 45 | 61 | 11 | -24 |
| Изменять (%) | -43,08 | -85,92 | -3 152,59 | -12,81 | 16,07 | -24,60 | -56,97 | -50,08 | -291,40 | -83,12 | -638,80 | 35,03 | 32,10 | -50,03 | -228,76 | 36,32 | 35,10 | -82,48 | -322,12 | |
| % от денежного потока | 620,40 | -1 899,33 | -47,61 | 856,87 | 2 325,39 | -546,42 | -10 547,29 | -259,37 | -180,96 | -534,67 | -402,86 | 935,59 | 529,57 | 597,22 | 1 195,18 | 992,64 | 790,91 | 867,94 | -776,65 | 279,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Изменять (%) | -28,16 | 3,23 | 25,68 | 153,80 | -41,85 | 6,96 | 87,13 | -57,16 | 145,18 | 11,89 | -27,99 | 90,78 | -12,27 | -9,32 | -3,74 | -29 171,84 | 0,61 | 0,04 | 0,04 | |
| % от денежного потока | -0,91 | 3,53 | 0,65 | 0,48 | 3,80 | -0,45 | -12,25 | -1,31 | -0,78 | 2,97 | 14,83 | 4,60 | 3,68 | 2,76 | 10,01 | -6,22 | 1 056,60 | 863,47 | -4 412,81 | -715,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -22 | -8 | 90 | 84 | 120 | 78 | 44 | 25 | -37 | -7 | 27 | 33 | 43 | 24 | -30 | -99 | -108 | -67 | -45 |
| Изменять (%) | -32,69 | -61,34 | -1 167,28 | -7,05 | 43,24 | -35,41 | -42,97 | -44,62 | -251,81 | -81,60 | -495,34 | 21,76 | 30,86 | -44,50 | -223,42 | 235,88 | 8,86 | -38,42 | -31,88 | |
| % от денежного потока | -491,90 | 1 780,80 | 122,58 | -771,40 | -2 231,56 | 647,09 | 10 699,53 | 348,73 | 269,89 | 632,48 | 519,37 | -885,01 | -451,70 | -504,64 | -1 121,67 | -892,97 | -1 753,12 | -1 550,17 | 4 876,79 | 538,28 |
| Денежный поток | 7 | -1 | -7 | -12 | -4 | 19 | 1 | 13 | 9 | -6 | -1 | -3 | -7 | -9 | -2 | 3 | 6 | 7 | -1 | -8 |
| Изменять (%) | -118,59 | 461,65 | 69,60 | -67,87 | -593,97 | -96,09 | 1 649,70 | -28,45 | -164,78 | -77,60 | 132,00 | 138,56 | 17,13 | -75,03 | -255,03 | 71,08 | 23,11 | -119,58 | 517,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
