Отчет о движении денежных средств (TTM)
Доходный фонд Alaris Equity Partners Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 72 | 72 | 79 | 98 | 104 | 105 | 134 | 127 | 152 | 150 | 112 | 112 | 83 | 79 | 85 | 74 | 59 | 56 | -29 |
| Изменять (%) | 5,84 | 0,28 | 9,20 | 24,84 | 6,02 | 0,95 | 27,72 | -5,79 | 20,46 | -1,31 | -25,80 | -0,02 | -25,65 | -4,19 | 7,30 | -13,39 | -19,63 | -4,92 | -151,57 | |
| % от денежного потока | 3 640,75 | -11 858,42 | -1 355,37 | 3 698,17 | 3 731,37 | 5 344,18 | 2 425,54 | 9 074,05 | 1 800,81 | 365,10 | 9 710,33 | -2 220,47 | -1 223,46 | -184,32 | -692,66 | -1 419,59 | -893,84 | -540,38 | -577,24 | 296,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 88 | -17 | -345 | -397 | -371 | -229 | -125 | 14 | -39 | 15 | 124 | 11 | -35 | -98 | -126 | -76 | 6 | |||
| Изменять (%) | -118,83 | 1 980,54 | 14,98 | -6,55 | -38,31 | -45,22 | -111,18 | -380,88 | -137,69 | 737,64 | -91,46 | -429,13 | 181,33 | 28,05 | -39,45 | -108,00 | ||||
| % от денежного потока | 4 728,95 | 2 739,93 | 6 497,14 | -18 665,08 | -14 097,72 | -11 749,15 | -2 893,47 | 947,84 | -560,80 | 35,57 | 8 030,34 | -211,28 | 383,22 | 218,45 | 1 097,10 | 1 268,81 | -73,84 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -150 | -53 | 271 | 322 | 277 | 128 | 27 | -144 | -79 | -125 | -276 | -130 | -89 | -30 | 43 | -6 | -78 | -62 | -66 | 19 |
| Изменять (%) | -64,84 | -612,76 | 18,80 | -14,00 | -53,62 | -78,86 | -629,88 | -45,22 | 58,75 | 120,20 | -52,90 | -31,76 | -66,23 | -244,45 | -114,74 | 1 124,93 | -20,38 | 7,00 | -128,48 | |
| % от денежного потока | -8 062,31 | 8 724,42 | -5 098,65 | 15 134,26 | 10 519,14 | 6 591,33 | 626,55 | -9 724,46 | -1 122,13 | -299,81 | -17 792,19 | 2 582,47 | 971,18 | 66,46 | -376,52 | 106,03 | 944,19 | 565,47 | 679,78 | -192,84 |
| Денежный поток | 2 | -1 | -5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 42 | 2 | -5 | -9 | -45 | -11 | -6 | -8 | -11 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -132,49 | 777,39 | -140,02 | 23,73 | -25,98 | 122,42 | -65,86 | 374,73 | 494,16 | -96,29 | -424,47 | 81,46 | 393,52 | -74,50 | -47,65 | 37,55 | 32,94 | -11,00 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
