Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автомобильная компания Finco. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -54,48 | -2,05 | -28,85 | 58,12 | -34,34 | 19,16 | 93,45 | -22,01 | 14,03 | -8,76 | 0,55 | -1,71 | -2,28 | 4,69 | -20,75 | -85,51 | -47,07 | -1 348,45 | 82,44 | |
| % от денежного потока | 3,81 | 12,11 | 5,91 | 4,35 | 6,88 | 4,65 | 12,17 | 32,19 | 16,90 | 3,72 | 3,45 | 3,37 | 3,71 | 55,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 | |||||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,00 | 80,66 | 81,99 | 79,63 | 89,10 | |||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -86,92 | 114,91 | -1,66 | -2,82 | -0,58 | -58,02 | -0,00 | 2,78 | -2,70 | -8,33 | -27,27 | -37,50 | -60,00 | -100,00 | не число | не число | ||||
| % от денежного потока | 96,19 | 87,89 | 94,09 | 95,65 | 93,12 | 95,35 | 87,83 | 120,09 | 83,10 | 15,62 | 14,56 | 10,28 | 7,19 | 44,24 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежный поток | -38 | -5 | -11 | -10 | -10 | -10 | -5 | -3 | -5 | -26 | -26 | -26 | -24 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -85,69 | 100,74 | -3,27 | -0,17 | -2,90 | -54,43 | -26,86 | 48,53 | 417,60 | -1,63 | 2,96 | -10,63 | -93,50 | -41,62 | -20,75 | -85,51 | -47,07 | -1 348,45 | 82,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
