Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rocket Doctor AI Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 11,81 | 29,69 | 52,07 | 44,75 | 9,51 | 0,06 | -27,30 | -45,40 | -41,64 | -55,92 | -52,33 | -34,73 | |
| % от денежного потока | -261,12 | 992,43 | -198,55 | -136,69 | -513,80 | -1 041,26 | 487,15 | 107,93 | 122,81 | 159,49 | 256,96 | 6 546,58 | -23,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -25,40 | 107,91 | 77,09 | 1,58 | 0,00 | -25,97 | -91,27 | 10,48 | 9,09 | -29,45 | -26,00 | 264,52 | |
| % от денежного потока | 360,99 | -915,42 | 293,62 | 235,39 | 620,90 | 1 149,09 | -397,78 | -10,58 | -24,36 | -59,13 | -152,48 | -6 030,73 | 121,38 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -129,42 | -748,22 | 120,89 | -61,49 | -45,97 | -313,86 | 228,14 | -52,01 | -55,06 | -72,64 | -98,13 | -18 211,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
