Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хелвелл Ай Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 4 | 1 | -2 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -11 | -14 | -21 | -24 | -23 | -22 | -19 |
| Изменять (%) | -6,99 | -83,44 | -433,62 | 119,30 | 38,80 | -0,32 | 12,88 | 10,79 | -5,67 | -17,45 | -1,18 | -7,30 | 71,07 | 32,76 | 43,66 | 18,89 | -7,61 | -2,71 | -13,82 | |
| % от денежного потока | 176,30 | -1 804,27 | 2,94 | -13,44 | -74,36 | -113,60 | 32,59 | 42,77 | 101,91 | 145,63 | 341,43 | 1 962,25 | 986,25 | -60,83 | -144,26 | -107,47 | -167,94 | 232,01 | -310,21 | 2 538,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -8 | -9 | -8 | -8 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -14 | -14 | -15 | -99 | -74 |
| Изменять (%) | 402,01 | 233,33 | 164,74 | 284,79 | 8,78 | -1,94 | -10,32 | -76,83 | -33,67 | -36,13 | -119,17 | -23,08 | 1 221,82 | -187,69 | 996,00 | -0,35 | 10,40 | 546,86 | -25,57 | |
| % от денежного потока | -1,81 | 100,00 | -3,28 | -11,91 | -115,54 | -138,35 | 39,04 | 40,71 | 20,28 | 20,38 | 36,97 | -41,21 | -17,19 | 8,19 | -12,83 | -72,93 | -95,52 | 157,69 | -1 401,78 | 9 908,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -4 | 24 | 22 | 20 | 22 | -6 | -3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | 26 | 54 | 52 | 28 | 128 | 94 |
| Изменять (%) | 120,12 | -664,90 | -8,84 | -8,30 | 10,30 | -128,01 | -49,93 | -162,48 | 96,32 | 48,51 | 12,48 | -11,98 | 387,14 | -4,73 | 107,75 | -2,34 | -46,08 | 353,83 | -26,80 | |
| % от денежного потока | -74,49 | 1 804,27 | 100,34 | 125,35 | 289,91 | 351,95 | 28,37 | 16,52 | -22,20 | -66,01 | -278,39 | -1 821,04 | -869,06 | 152,64 | 259,78 | 279,88 | 359,27 | -289,70 | 1 806,82 | -12 559,57 |
| Денежный поток | 3 | -0 | 24 | 17 | 7 | 6 | -22 | -19 | -9 | -6 | -2 | -0 | -1 | 18 | 10 | 19 | 15 | -10 | 7 | -1 |
| Изменять (%) | -109,09 | -10 257,69 | -27,03 | -60,35 | -9,15 | -447,47 | -14,00 | -53,50 | -33,99 | -64,79 | -82,80 | 84,44 | -2 873,59 | -44,02 | 92,82 | -23,92 | -166,87 | -172,77 | -110,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
