Отчет о движении денежных средств (TTM)
AI/ML Innovations Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 136,19 | 61,13 | 94,07 | 71,65 | 2,44 | -4,87 | -25,07 | -54,82 | -24,54 | -16,08 | 58,13 | 24,94 | 20,05 | 6,72 | -2,22 | 30,23 | 28,60 | 48,64 | |
| % от денежного потока | -185,76 | -21,19 | -28,84 | -82,48 | -589,03 | 127,14 | 104,54 | 106,73 | 162,30 | 637,56 | 137,74 | -234,26 | -611,50 | -399,03 | -833,07 | -1 691,96 | -230,58 | -197,18 | -223,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -54,50 | -9,55 | 123,58 | 4 218,29 | 2,65 | -3,63 | 11,26 | -91,05 | 7,57 | 80,82 | 89,99 | -0,00 | -5,56 | -13,75 | -99,31 | -100,04 | 0,00 | -115 200,00 | |
| % от денежного потока | -20,99 | -0,46 | -0,35 | -1,16 | -208,61 | 45,12 | 37,58 | 56,97 | 17,17 | 96,16 | 44,76 | -91,47 | -191,11 | -98,10 | -165,54 | -2,38 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 721,26 | 25,71 | -3,54 | 17,49 | -61,79 | -32,55 | 10,98 | -62,93 | 53,18 | -49,43 | 379,77 | 1,48 | 21,71 | -5,96 | -21,37 | 76,05 | 35,19 | 42,82 | |
| % от денежного потока | 306,75 | 121,65 | 129,19 | 183,64 | 897,64 | -72,26 | -42,13 | -63,70 | -79,47 | -633,71 | -82,51 | 425,73 | 902,61 | 597,13 | 1 098,61 | 1 794,34 | 330,58 | 297,18 | 323,07 |
| Денежный поток | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 1 970,93 | 18,37 | -32,14 | -75,96 | -574,59 | 15,69 | -26,60 | -70,29 | -80,79 | 288,41 | -192,98 | -52,14 | 83,97 | -48,88 | -51,86 | 855,59 | 50,39 | 31,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
