Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральная корпорация Алгомы Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 157 | 159 | 147 | 157 | 162 | 150 | 149 | 137 | 133 | 143 | 155 | 157 | 124 | 123 | 132 | 125 | 155 | 163 | 153 |
| Изменять (%) | 0,69 | 1,21 | -7,83 | 7,09 | 3,49 | -7,70 | -0,47 | -8,28 | -2,70 | 7,73 | 8,25 | 1,32 | -21,04 | -0,90 | 7,54 | -5,66 | 24,44 | 4,69 | -5,93 | |
| % от денежного потока | -1 312,07 | 184,68 | 493,63 | 661,70 | 207,13 | 3 226,97 | 498,27 | 281,24 | 288,87 | 403,11 | -1 135,79 | -449,59 | -155,23 | -113,81 | -217,24 | -437,35 | -2 263,81 | -530,59 | 725,26 | 1 296,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -88 | -83 | -80 | -21 | -16 | -19 | 2 | -23 | -66 | -87 | -117 | -156 | -128 | -176 | -192 | -153 | -184 | -259 | -253 |
| Изменять (%) | 4,37 | -5,32 | -4,35 | -73,60 | -22,93 | 17,58 | -110,56 | -1 247,57 | 185,01 | 32,45 | 34,25 | 33,43 | -18,23 | 38,08 | 8,81 | -20,25 | 20,02 | 41,06 | -2,55 | |
| % от денежного потока | 709,75 | -103,55 | -258,91 | -360,15 | -27,79 | -322,44 | -63,42 | 3,80 | -48,79 | -199,45 | 690,89 | 339,17 | 154,22 | 117,08 | 311,39 | 634,29 | 2 775,49 | 627,44 | -1 155,59 | -2 140,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | 17 | -40 | -42 | -60 | -141 | -101 | -101 | -72 | -42 | -79 | -80 | -105 | -106 | -6 | 26 | 19 | -6 | 119 | 112 |
| Изменять (%) | -120,88 | -332,43 | 3,94 | 44,59 | 134,83 | -28,08 | -0,31 | -28,60 | -41,31 | 86,30 | 1,48 | 31,36 | 0,51 | -94,03 | -508,65 | -25,05 | -128,69 | -2 239,55 | -5,49 | |
| % от денежного потока | 692,53 | 20,21 | -124,07 | -187,55 | -79,27 | -2 802,38 | -337,16 | -190,62 | -152,40 | -128,29 | 625,06 | 231,95 | 103,84 | 96,90 | 11,15 | -85,27 | -350,65 | 18,95 | 529,40 | 950,94 |
| Денежный поток | -12 | 85 | 32 | 22 | 76 | 5 | 30 | 53 | 47 | 33 | -13 | -35 | -101 | -109 | -57 | -30 | -6 | -29 | 22 | 12 |
| Изменять (%) | -815,39 | -62,13 | -31,24 | 242,10 | -93,36 | 497,77 | 76,34 | -10,70 | -30,28 | -138,24 | 173,46 | 193,44 | 7,70 | -48,08 | -46,58 | -81,77 | 430,93 | -176,59 | -47,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
