Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аскот Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -8 | -7 | -10 | -13 | -17 | -7 | -3 | -6 | 1 | -12 |
| Изменять (%) | 15,79 | 25,35 | 14,50 | -2,00 | -2,60 | 2,83 | 1,95 | -2,49 | -35,50 | 50,35 | -1,48 | 38,74 | 28,10 | 28,74 | -58,91 | -51,25 | 66,24 | -118,36 | -1 296,16 | |
| % от денежного потока | -32,68 | -14,80 | -27,84 | -10,25 | -12,13 | -44,79 | -14,82 | 16,32 | 11,91 | 9,75 | -12,65 | -12,62 | -18,37 | -67,97 | 16,69 | 6,58 | 4,82 | -568,20 | -9,59 | -139,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | -13 | -17 | -31 | -55 | -79 | -101 | -117 | -106 | -93 | -97 | -97 | -129 | -138 | -152 | -150 | -114 | -122 | -102 |
| Изменять (%) | -1,20 | 10,29 | 28,41 | 80,66 | 76,92 | 44,24 | 26,52 | 16,45 | -9,50 | -12,65 | 4,72 | -0,29 | 33,90 | 6,60 | 9,98 | -1,34 | -23,67 | 6,43 | -16,05 | |
| % от денежного потока | -83,63 | -32,31 | -53,48 | -22,08 | -48,18 | -323,10 | -149,98 | 204,99 | 178,60 | 205,11 | -154,61 | -163,95 | -171,57 | -663,58 | 134,92 | 142,28 | 210,99 | -11 423,10 | 1 117,71 | -1 143,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 56 | 46 | 104 | 104 | 80 | 140 | 59 | 59 | 59 | 160 | 163 | 163 | 162 | 53 | 52 | 82 | 121 | 110 | 123 |
| Изменять (%) | 74,27 | -17,44 | 125,81 | 0,20 | -23,09 | 75,59 | -57,60 | -0,11 | 0,00 | 169,64 | 2,14 | -0,04 | -0,73 | -67,45 | -1,05 | 57,30 | 47,24 | -9,34 | 12,54 | |
| % от денежного потока | 216,31 | 147,43 | 182,65 | 132,61 | 160,49 | 467,89 | 264,40 | -121,11 | -90,51 | -114,85 | 267,25 | 276,40 | 289,97 | 831,42 | -51,62 | -48,98 | -115,80 | 12 094,60 | -1 008,13 | 1 383,03 |
| Денежный поток | 15 | 38 | 25 | 78 | 65 | 17 | 53 | -49 | -66 | -52 | 60 | 59 | 56 | 20 | -102 | -107 | -71 | 1 | -11 | 9 |
| Изменять (%) | 155,70 | -33,36 | 211,01 | -17,20 | -73,62 | 210,73 | -192,57 | 33,66 | -21,19 | -215,88 | -1,24 | -4,72 | -65,38 | -624,27 | 4,29 | -33,47 | -101,41 | -1 187,70 | -182,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
