Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аппили Терапевтикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -8 | -11 | -17 | -17 | -20 | -19 | -17 | -18 | -13 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 37,60 | 39,00 | 45,96 | -0,83 | 17,98 | -2,42 | -9,57 | 2,99 | -27,68 | -21,43 | -28,85 | -39,77 | -27,97 | -20,94 | -76,76 | -112,84 | -946,30 | -239,66 | 14,47 | |
| % от денежного потока | -60,99 | -64,22 | -2 069,49 | -442,50 | 576,98 | 333,46 | 433,85 | 460,29 | 235,09 | 161,76 | 240,48 | 142,75 | 213,22 | 378,15 | 103,92 | 261,10 | 27,27 | 149,29 | 76,63 | 120,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -5 | -5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -49,86 | -0,71 | -501,36 | -49,72 | -49,42 | -0,68 | -99,33 | -26,83 | -82,68 | -173,65 | 1 053,29 | -0,61 | -0,00 | -20,14 | -102,25 | -253,52 | 69,92 | 38,34 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -102,17 | -39,20 | -902,38 | 530,58 | -350,80 | -86,91 | -115,09 | -0,91 | -0,33 | -0,05 | 0,08 | 0,73 | 1,79 | 4,42 | 1,23 | -0,30 | -0,37 | 0,41 | -0,21 | -0,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 26 | 17 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 1,23 | -34,82 | -97,23 | 673,19 | 136,53 | 10,76 | 40,40 | -24,62 | -52,46 | 22,78 | -63,10 | 7,06 | -0,16 | -94,76 | 189,15 | -43,84 | 2,68 | -4,83 | -196,56 | |
| % от денежного потока | 262,76 | 203,55 | 3 075,75 | 12,50 | -127,10 | -147,27 | -217,47 | -358,21 | -133,91 | -60,57 | -140,71 | -43,32 | -115,01 | -282,75 | -5,15 | -160,90 | 73,52 | -48,84 | 17,08 | -22,70 |
| Денежный поток | 10 | 13 | 1 | 4 | -3 | -6 | -4 | -4 | -8 | -8 | -4 | -5 | -2 | -1 | -2 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 30,69 | -95,69 | 582,61 | -176,05 | 104,14 | -25,00 | -14,76 | 101,64 | 5,10 | -47,15 | 19,86 | -59,67 | -59,39 | 187,70 | -90,75 | -222,92 | -254,57 | -372,07 | -27,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
