Отчет о движении денежных средств (TTM)
ARCpoint Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 81,62 | -10,90 | -39,75 | -63,71 | -113,03 | 2 259,09 | 47,93 | -6,76 | -1,91 | 4,04 | -30,80 | -11,95 | -2,68 | -16,30 | -15,78 | |
| % от денежного потока | 136,55 | 182,79 | 157,76 | 314,27 | 2 809,39 | -12,72 | 180,27 | 202,45 | 212,39 | 82,62 | 103,26 | 126,20 | 198,16 | 308,81 | 1 956,09 | 1 052,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -306,01 | 19,71 | -3,29 | -1,42 | -296,23 | 12,18 | 0,61 | 14,47 | -114,87 | -26,15 | -14,81 | 29,41 | -117,32 | 678,77 | -8,27 | |
| % от денежного потока | 17,88 | -27,15 | -31,48 | -100,66 | -2 444,67 | 166,77 | -112,36 | -85,82 | -110,54 | 6,52 | 5,78 | 8,70 | 20,08 | -5,57 | -328,29 | -192,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 38,70 | -51,24 | 30,74 | -90,54 | 487,28 | -1,14 | -168,26 | -90,08 | -1 712,63 | -156,01 | 133,48 | 98,79 | 12,51 | -4,20 | -19,04 | |
| % от денежного потока | -54,43 | -55,64 | -26,28 | -113,61 | -264,72 | -54,04 | 32,09 | -16,63 | -1,86 | 11,86 | -7,98 | -32,92 | -116,71 | -210,26 | -1 524,40 | -788,23 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 35,67 | 3,24 | -69,76 | -95,94 | 2 776,60 | -266,50 | 31,73 | -11,13 | 152,15 | -16,76 | -43,38 | -43,92 | -37,55 | -86,79 | 56,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
