Отчет о движении денежных средств (TTM)
Америго Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 20 | 49 | 70 | 80 | 94 | 89 | 68 | 38 | 24 | 18 | 18 | 15 | 20 | 7 | 30 | 48 | 60 | 57 | 40 |
| Изменять (%) | -10,27 | 149,23 | 42,14 | 14,27 | 17,22 | -4,90 | -23,97 | -43,49 | -38,37 | -22,58 | -0,02 | -18,21 | 35,57 | -67,38 | 352,19 | 59,90 | 24,96 | -4,48 | -30,58 | |
| % от денежного потока | 248,93 | 285,75 | 129,47 | 144,69 | 146,97 | 205,32 | 275,01 | 1 650,50 | -165,77 | -107,56 | -67,33 | -85,69 | -52,16 | -94,01 | -21,96 | -1 017,93 | 398,77 | 304,74 | 412,04 | -722,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | 1 | 1 | -5 | -8 | -14 | -16 | -12 | -10 | -12 | -14 | -17 | -17 | -14 | -12 | -10 | -9 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -0,51 | -135,37 | -3,01 | -587,57 | 78,15 | 70,43 | 15,72 | -26,33 | -16,71 | 20,03 | 15,13 | 25,01 | -0,31 | -19,27 | -10,32 | -17,76 | -7,11 | 60,97 | -13,48 | |
| % от денежного потока | -30,88 | -39,30 | 2,53 | 1,93 | -8,35 | -17,73 | -42,56 | -388,79 | 50,90 | 44,64 | 43,32 | 63,49 | 59,06 | 78,28 | 45,26 | 416,03 | -83,83 | -47,62 | -108,51 | 237,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -11 | -13 | -23 | -20 | -38 | -41 | -44 | -48 | -36 | -34 | -27 | -27 | -25 | -22 | -20 | -26 | -29 | -27 | -31 |
| Изменять (%) | 2,13 | 19,83 | 79,64 | -12,53 | 87,07 | 8,06 | 9,42 | 9,08 | -25,87 | -6,13 | -18,86 | -1,53 | -7,46 | -9,85 | -9,08 | 25,74 | 14,51 | -6,72 | 12,45 | |
| % от денежного потока | -117,87 | -154,00 | -33,55 | -47,38 | -36,84 | -82,14 | -125,01 | -1 079,71 | 209,32 | 163,36 | 124,00 | 128,08 | 93,86 | 115,48 | 74,56 | 694,76 | -214,03 | -149,88 | -197,91 | 562,41 |
| Денежный поток | 9 | 7 | 38 | 48 | 54 | 46 | 32 | 4 | -23 | -22 | -27 | -21 | -29 | -22 | -30 | -3 | 12 | 20 | 14 | -5 |
| Изменять (%) | -21,83 | 450,08 | 27,18 | 12,50 | -16,09 | -29,00 | -87,33 | -662,69 | -5,02 | 23,67 | -21,44 | 34,37 | -24,79 | 39,63 | -90,24 | -508,17 | 63,52 | -29,36 | -139,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
