Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атабаска Ойл Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -23 | -19 | 49 | 129 | 194 | 253 | 285 | 327 | 316 | 276 | 255 | 272 | 306 | 362 | 450 | 502 | 558 | 604 | 571 |
| Изменять (%) | 280,94 | -18,15 | -359,28 | 165,63 | 50,42 | 30,23 | 12,79 | 14,76 | -3,61 | -12,46 | -7,83 | 6,69 | 12,45 | 18,36 | 24,38 | 11,62 | 11,05 | 8,38 | -5,57 | |
| % от денежного потока | 5,80 | 25,69 | 32,12 | -328,43 | 105,63 | 335,76 | 349,40 | 18 612,46 | -443,15 | -1 236,21 | -686,37 | -1 174,63 | 198,28 | 209,57 | 271,44 | 263,24 | -22 078,28 | 36 512,18 | -30 750,94 | 82 936,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -61 | -35 | -60 | -8 | 23 | 23 | 4 | -88 | -146 | -146 | -140 | 24 | 21 | -18 | -44 | -198 | -251 | -275 | -263 |
| Изменять (%) | -35,27 | -43,17 | 71,94 | -86,74 | -387,25 | -0,45 | -84,27 | -2 583,34 | 65,42 | -0,03 | -4,09 | -116,83 | -12,70 | -189,67 | 137,15 | 351,80 | 27,21 | 9,54 | -4,29 | |
| % от денежного потока | 90,86 | 68,38 | 59,36 | 402,58 | -6,46 | 39,23 | 31,20 | 231,83 | 119,45 | 571,84 | 362,59 | 645,69 | 17,19 | 14,11 | -13,84 | -25,59 | 8 688,39 | -16 459,72 | 14 010,74 | -38 297,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -159 | -200 | -287 | -318 | -205 | -183 | -141 | -156 | -171 | -207 | -239 | -309 | -329 | -348 | -308 |
| Изменять (%) | 2,79 | 3,14 | 2,48 | 2,57 | 5 599,89 | 25,55 | 43,66 | 10,75 | -35,55 | -10,60 | -23,01 | 10,28 | 9,75 | 21,50 | 15,17 | 29,28 | 6,42 | 5,83 | -11,53 | |
| % от денежного потока | 2,42 | 2,89 | 4,55 | 18,39 | -2,28 | -275,17 | -276,06 | -18 730,46 | 430,37 | 802,75 | 455,17 | 650,64 | -113,53 | -117,11 | -155,71 | -139,82 | 13 582,28 | -21 524,36 | 17 702,09 | -44 731,98 |
| Денежный поток | -104 | -89 | -58 | -15 | 122 | 58 | 72 | 2 | -74 | -26 | -40 | -22 | 137 | 146 | 133 | 171 | -2 | 2 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -14,00 | -34,53 | -74,65 | -925,91 | -52,68 | 25,15 | -97,88 | -4 919,90 | -65,45 | 57,67 | -46,14 | -732,00 | 6,39 | -8,62 | 28,26 | -101,33 | -167,15 | -228,68 | -135,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
