Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аурелиус Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 89,00 | 42,90 | 36,99 | 15,55 | -3,26 | -10,74 | -20,52 | -24,35 | |
| % от денежного потока | -53,64 | -136,98 | 744,19 | -223,35 | 426,31 | 430,09 | 6 601,92 | 173,16 | 270,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 64,68 | 478,76 | -76,67 | -9,19 | -113,59 | 28,19 | 286,11 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -2,56 | -5,70 | 125,39 | -6,41 | 9,61 | -1,36 | -30,04 | -3,83 | -7,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 14,99 | -16,59 | 95,58 | -38,33 | -6,16 | 14,48 | -67,54 | 13,70 | |
| % от денежного потока | 156,20 | 242,68 | -769,58 | 329,76 | -335,92 | -328,73 | -6 471,88 | -69,33 | -163,06 |
| Денежный поток | 4 | 3 | -1 | 3 | -2 | -2 | -0 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -25,99 | -126,30 | -556,44 | -160,54 | -4,11 | -94,19 | 2 930,46 | -51,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
