Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ауркана Сильвер Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -9 | -9 | -8 | -12 | -10 | -12 | -14 | -9 |
| Изменять (%) | 31,56 | 1,12 | -5,73 | 50,20 | -21,80 | 27,28 | 14,25 | -37,52 | |
| % от денежного потока | -91,94 | -33,78 | -26,49 | -53,65 | 154,44 | 34,58 | 31,93 | 63,40 | 170,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -13 | -28 | -43 | -51 | -55 | -42 | -24 | -13 |
| Изменять (%) | 132,28 | 106,18 | 55,13 | 17,70 | 9,30 | -24,83 | -42,82 | -44,79 | |
| % от денежного потока | -80,46 | -52,19 | -83,46 | -278,13 | 627,42 | 196,35 | 107,07 | 106,40 | 253,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 48 | 70 | 67 | 55 | 37 | 15 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | 148,81 | 45,82 | -4,25 | -17,48 | -33,19 | -59,21 | -2,46 | 7,91 | |
| % от денежного потока | 268,69 | 186,67 | 211,13 | 434,27 | -686,86 | -131,40 | -38,89 | -65,92 | -306,96 |
| Денежный поток | 7 | 26 | 33 | 15 | -8 | -28 | -39 | -22 | -5 |
| Изменять (%) | 258,12 | 28,93 | -53,45 | -152,18 | 249,24 | 37,85 | -42,46 | -76,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
