Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабиза Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 95,40 | 172,23 | 12,84 | -13,29 | -7,67 | 76,11 | -2,25 | 12,21 | -7,31 | -53,65 | 8,43 | -6,79 | 40,48 | 22,35 | 1,51 | -29,17 | -27,81 | 5,17 | |
| % от денежного потока | -40,16 | -70,13 | -96,91 | -2 568,27 | 98,93 | 69,00 | 98,51 | 84,27 | 646,40 | 1 930,50 | 242,83 | -3 859,44 | 5 028,37 | -1 906,53 | 2 569,72 | 13 261,71 | 467,79 | -105,17 | -176,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 64,34 | 51,84 | 22,63 | -39,24 | -7,91 | 1,73 | -1,29 | 34,52 | 15,04 | -16,04 | -16,57 | -35,95 | -71,36 | -57,05 | -156,19 | -108,15 | -65,12 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -68,99 | -101,32 | -78,09 | -2 249,03 | 60,70 | 42,23 | 34,82 | 30,08 | 276,61 | 1 025,33 | 233,64 | -2 857,42 | 2 558,36 | -197,76 | 93,58 | -267,34 | 1,09 | -0,12 | -0,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 45,23 | 99,58 | -23,87 | -72,70 | -75,08 | 266,27 | -50,80 | 739,09 | 7,69 | -51,43 | 23,53 | -21,43 | 9,09 | 5,56 | -1,05 | -42,55 | 78,70 | -15,54 | |
| % от денежного потока | 209,15 | 271,45 | 275,00 | 4 917,30 | -59,63 | -11,22 | -33,33 | -14,35 | -823,01 | -2 855,84 | -376,47 | 6 816,85 | -7 486,73 | 2 204,29 | -2 563,31 | -12 894,38 | -368,87 | 205,29 | 276,74 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 11,90 | 97,01 | -95,74 | -2 351,02 | 32,38 | 23,36 | 14,27 | -85,37 | -68,96 | 268,45 | -106,82 | -171,54 | -470,52 | -190,77 | -80,33 | 1 908,11 | -421,11 | -37,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
