Отчет о движении денежных средств (TTM)
Avalon Advanced Materials Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 11,92 | 2,97 | 6,78 | 7,49 | -7,70 | 6,40 | 14,77 | 4,12 | 12,34 | -10,03 | 1,20 | 8,93 | 5,07 | 26,93 | 7,35 | 12,26 | 8,10 | -15,10 | |
| % от денежного потока | 88,62 | -125,79 | -131,82 | -384,12 | -939,55 | 116,06 | -151,54 | -203,21 | -311,87 | -947,77 | 76,43 | 581,33 | 253,37 | 250,70 | -320,62 | 218,14 | -194,37 | -575,13 | 413,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -12 | -12 | -10 | -10 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -33,72 | 208,79 | 27,79 | 11,59 | 5,93 | -40,39 | -11,47 | 55,45 | 57,06 | 28,73 | 329,67 | 1,71 | -13,05 | -5,90 | -94,44 | -167,95 | -179,22 | 19,92 | |
| % от денежного потока | 28,36 | -23,84 | -74,91 | -261,22 | -663,34 | 94,04 | -68,79 | -71,15 | -163,03 | -692,70 | 79,92 | 2 581,02 | 1 050,45 | 860,20 | -815,52 | 28,75 | 15,51 | -33,63 | 34,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 12 | 15 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | 1 057,21 | 20,73 | -10,87 | 0,40 | -51,64 | 136,84 | -0,06 | 4,19 | 11,91 | -63,88 | 623,11 | -1,76 | -10,83 | 21,37 | -81,25 | 139,17 | -7,15 | -42,09 | |
| % от денежного потока | -17,01 | 249,65 | 306,73 | 746,04 | 1 704,46 | -110,31 | 320,59 | 374,36 | 574,90 | 1 740,47 | -56,34 | -3 062,34 | -1 203,82 | -1 010,90 | 1 236,13 | -146,89 | 278,86 | 708,75 | -347,34 |
| Денежный поток | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -0 | -1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -178,84 | -1,74 | -63,36 | -56,06 | -847,21 | -181,49 | -14,41 | -32,16 | -63,03 | -1 215,76 | -86,70 | 149,91 | 6,19 | -199,25 | -257,78 | -225,98 | -63,47 | -218,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
