Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баллард Пауэр Системс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | -43 | -49 | -53 | -56 | -80 | -106 | -126 | -142 | -132 | -127 | -116 | -107 | -105 | -88 | -95 | -102 | -108 | -113 | -98 |
| Изменять (%) | 33,49 | 13,10 | 9,86 | 5,84 | 42,53 | 32,25 | 18,18 | 12,62 | -6,70 | -3,88 | -8,89 | -7,20 | -2,65 | -15,84 | 8,42 | 6,93 | 5,94 | 4,08 | -13,13 | |
| % от денежного потока | -15,43 | -6,97 | -4,47 | -4,97 | -6,56 | -22,33 | 53,03 | 52,33 | 53,07 | 62,89 | 62,15 | 61,71 | 61,58 | 64,31 | 61,50 | 69,63 | 69,95 | 73,45 | 78,15 | 76,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -36 | -33 | -29 | -26 | -86 | -93 | -113 | -123 | -76 | -74 | -68 | -63 | -54 | -51 | -38 | -41 | -37 | -30 | -30 |
| Изменять (%) | -9,35 | -8,88 | -11,59 | -11,24 | 229,04 | 8,28 | 21,88 | 8,76 | -38,52 | -1,58 | -8,87 | -6,31 | -14,51 | -5,51 | -25,70 | 8,23 | -11,50 | -18,61 | 1,71 | |
| % от денежного потока | -19,26 | -5,91 | -3,05 | -2,73 | -3,02 | -23,76 | 46,20 | 47,01 | 46,05 | 35,95 | 36,38 | 36,13 | 36,40 | 33,38 | 35,84 | 27,81 | 28,28 | 24,80 | 20,64 | 23,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 280 | 697 | 1 171 | 1 158 | 945 | 527 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 148,45 | 68,15 | -1,16 | -18,33 | -44,26 | -100,31 | 22,87 | 1,49 | 17,37 | 18,91 | 11,36 | 6,65 | 8,24 | -2,50 | -3,18 | -0,37 | -55,77 | -0,26 | -0,07 | |
| % от денежного потока | 134,53 | 113,14 | 107,72 | 107,91 | 109,85 | 146,17 | 0,82 | 0,84 | 0,77 | 1,14 | 1,40 | 1,70 | 1,95 | 2,26 | 2,51 | 2,53 | 2,37 | 1,04 | 1,06 | 1,19 |
| Денежный поток | 208 | 616 | 1 087 | 1 073 | 861 | 360 | -201 | -240 | -267 | -210 | -204 | -188 | -174 | -163 | -143 | -137 | -146 | -147 | -144 | -128 |
| Изменять (%) | 195,43 | 76,60 | -1,33 | -19,78 | -58,11 | -155,67 | 19,77 | 11,05 | -21,26 | -2,75 | -8,24 | -7,00 | -6,78 | -11,99 | -4,25 | 6,46 | 0,89 | -2,18 | -11,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
