Отчет о движении денежных средств (TTM)
Burcon NutraScience Corporation — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 39,12 | -12,09 | 9,63 | 24,32 | -11,96 | 62,49 | 19,56 | 2,09 | 0,50 | -17,08 | -16,08 | -4,83 | 3,67 | 15,98 | 10,70 | -2,73 | -0,35 | -11,07 | 15,09 | |
| % от денежного потока | -23,39 | -66,20 | 286,58 | -56,82 | 272,31 | 139,04 | 84,82 | 65,25 | 73,77 | 92,81 | 108,51 | -261,45 | -424,40 | 533,54 | -210,82 | 453,87 | 522,45 | 7 348,71 | -179,06 | -306,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -5 | -3 | 4 | -2 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -40,98 | -39,87 | -253,16 | -144,89 | -10,60 | -26,23 | 213,51 | 18,19 | 2,06 | -4,80 | -71,36 | -78,38 | -78,00 | -34,62 | 378,57 | 10,27 | -16,29 | 850,94 | -2,46 | |
| % от денежного потока | -72,22 | -86,69 | 256,70 | 71,10 | 123,04 | 63,80 | 17,67 | 35,65 | 46,65 | 59,60 | 79,99 | -65,79 | -24,25 | 6,47 | -1,44 | 13,41 | 17,50 | 206,82 | -53,88 | -78,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -36,43 | -64,38 | 6,92 | -10,70 | -39,94 | -93,54 | -42,80 | 1 900,40 | 105,26 | 19,75 | 68,78 | -24,85 | -33,51 | 107,42 | -40,05 | 2,03 | 19,32 | 63,60 | -0,19 | |
| % от денежного потока | 195,62 | 252,91 | -443,71 | 85,79 | -295,36 | -102,89 | -2,50 | -0,92 | -20,36 | -52,31 | -88,31 | 427,98 | 548,57 | -442,32 | 312,56 | -364,39 | -439,95 | -7 409,78 | 332,12 | 493,36 |
| Денежный поток | 11 | 5 | -1 | 6 | -2 | -3 | -7 | -11 | -10 | -8 | -6 | 2 | 1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -0 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -50,84 | -120,31 | -652,99 | -125,94 | 72,42 | 166,37 | 55,41 | -9,69 | -20,12 | -29,07 | -134,83 | -41,37 | -182,47 | -393,53 | -151,42 | -15,50 | -92,92 | -3 749,94 | -32,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
