Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канадская хромовая компания Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 20,16 | -50,67 | -195,88 | -1 144,55 | 206,70 | 37,81 | 19,31 | 8,78 | -17,24 | -2,71 | 11,43 | -15,94 | -30,15 | -24,24 | -59,13 | 63,61 | 24,95 | -3,87 | 68,58 | |
| % от денежного потока | 1 029,06 | -1 114,69 | -83,85 | 66,29 | -19,64 | -93,06 | -200,69 | -386,30 | 241,83 | 276,42 | 298,78 | 2 479,28 | 180,04 | 260,25 | 446,72 | 87,30 | 471,42 | 438,87 | -449,63 | -547,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -62,03 | -63,85 | -2 693,32 | 38,52 | 286,78 | 23,36 | 18,82 | 0,52 | -49,08 | -5,03 | 1,11 | 6,17 | -2,92 | 45,92 | -1,27 | -7,39 | -174,92 | 54,08 | 2,77 | |
| % от денежного потока | -41,15 | 14,09 | 0,78 | -16,60 | -0,65 | -3,90 | -7,53 | -14,43 | 8,35 | 5,87 | 6,19 | 46,62 | 4,28 | 8,59 | 28,40 | 13,41 | 40,98 | -22,88 | 37,57 | 27,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 50,00 | 0,00 | -66,67 | 8 328,89 | 5,98 | 0,00 | 0,70 | -47,89 | -12,11 | 1,21 | 58,93 | -59,77 | -3,24 | -1,94 | -99,60 | 17 525,00 | 2,84 | 52,06 | 67,53 | |
| % от денежного потока | -887,90 | 1 200,60 | 183,08 | 50,31 | 120,29 | 196,96 | 308,21 | 500,73 | -150,17 | -182,29 | -204,97 | -2 425,90 | -84,31 | -168,85 | -375,12 | -0,71 | -412,40 | -315,99 | 512,06 | 619,42 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -210,93 | 555,79 | 21,29 | 3 425,53 | -35,27 | -36,10 | -38,02 | -273,77 | -27,59 | -9,99 | -86,57 | 1 057,53 | -51,68 | -55,86 | 109,14 | -69,70 | 34,21 | -193,83 | 38,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
