Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канаф Инвестментс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 5,46 | -13,80 | 1,22 | -41,99 | -62,27 | 408,54 | -14,03 | 23,94 | -18,48 | 5,54 | -15,25 | 77,41 | 26,62 | -3,42 | |
| % от денежного потока | 142,84 | 131,85 | 106,52 | 125,42 | 125,63 | 310,74 | -551,00 | -1 028,76 | 112,30 | 129,74 | 137,37 | 153,13 | 143,17 | 175,83 | 514,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -0,00 | 0,80 | -53,33 | -43,91 | 26,48 | 480,92 | -4,10 | -80,60 | 102,97 | 39,14 | 204,54 | 1,87 | 96,44 | 16,53 | |
| % от денежного потока | -20,18 | -17,67 | -16,69 | -9,06 | -8,77 | -72,75 | 147,35 | 306,90 | -5,24 | -15,08 | -21,06 | -84,34 | -45,28 | -86,27 | -304,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 97,62 | 188,57 | -22,47 | -25,44 | 33,67 | -0,88 | 2,95 | 4,44 | 1,84 | -1,14 | |||||
| % от денежного потока | -0,50 | -6,50 | 6,54 | 11,01 | -0,72 | -1,37 | -1,36 | -1,84 | -1,01 | -1,00 | -3,00 | ||||
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 14,25 | 6,70 | -14,03 | -42,09 | -84,75 | -386,79 | -53,96 | -1 235,35 | -29,44 | -0,33 | -23,96 | 89,75 | 3,10 | -66,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
