Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карчетти Кэпитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 0 | -0 | 1 | -0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -110,90 | -183,52 | -994,08 | -113,10 | -3 403,93 | 24,21 | -16,40 | 29,08 | -79,24 | -93,83 | -59,40 | -81,63 | -6 102,40 | -20,30 | -63,35 | -10,79 | -8,66 | -1,78 | 50,75 | |
| % от денежного потока | 70,61 | -10,21 | 8,02 | -456,04 | -75,74 | 199,76 | 155,06 | 169,03 | 431,71 | -920,91 | -1,15 | -0,36 | -0,08 | 4,81 | -311,59 | 263,26 | 328,01 | 418,47 | 444,16 | -10,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 678,57 | 3,43 | 10,82 | -149,47 | -70,33 | 997,09 | 7,23 | -94,99 | 1 337,04 | -111,68 | 32,42 | -100,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 8,88 | 91,75 | 89,23 | 628,86 | 394,47 | 9,34 | 64,04 | 89,54 | 8,87 | -1 310,09 | 3,10 | 3,16 | -0,00 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -4 | -8 | -11 | -9 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -0,00 | 75,00 | -64,86 | 631,71 | 239,11 | 78,47 | 1,74 | 2,72 | -36,92 | 121,29 | 34,92 | -15,88 | -0,75 | -105,32 | 17,21 | -85,32 | 0,00 | 0,00 | 2 036,75 | |
| % от денежного потока | 8,46 | 11,22 | 18,47 | 41,28 | -382,98 | -103,67 | -115,62 | -153,39 | -311,76 | 2 020,68 | 90,50 | 93,99 | 95,91 | 95,19 | 411,59 | -1 112,15 | -228,01 | -318,47 | -344,16 | 110,02 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | -0 | -9 | -11 | -9 | -9 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -24,65 | 6,34 | -84,27 | -178,86 | 1 152,77 | 60,02 | -23,31 | -49,46 | -109,73 | 4 840,97 | 29,92 | -17,57 | -0,00 | -101,23 | -143,38 | -28,39 | -28,40 | -7,47 | -6 784,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
