Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Коммерческие Ресурсы Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 49,29 | 67,54 | 6,93 | 6,68 | -13,96 | -46,67 | 9,00 | -34,50 | 26,00 | -2,19 | -88,45 | 362,49 | -51,78 | 277,13 | 154,54 | -1,60 | 21,48 | -17,92 | |
| % от денежного потока | -102,21 | -23,38 | -35,37 | -42,29 | -106,99 | 139,05 | 36,25 | 28,02 | 28,18 | 28,37 | 33,26 | 6,93 | -14,81 | -8,65 | -42,80 | -35,14 | 158,12 | 101,89 | 128,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 851,34 | 211,61 | 109,74 | 525,35 | 35,65 | 16,36 | 1,20 | -18,53 | -13,64 | -14,99 | -13,71 | -9,12 | -13,75 | -0,23 | 16,96 | 135,10 | 13,66 | -7,01 | |
| % от денежного потока | -1,05 | -1,53 | -4,31 | -10,11 | -149,91 | 307,17 | 174,71 | 125,40 | 156,81 | 108,21 | 110,26 | 171,61 | -72,08 | -75,34 | -98,56 | -37,18 | 399,71 | 240,99 | 345,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 301,04 | 23,86 | -2,42 | -1,24 | -35,78 | -34,44 | -32,12 | 3,64 | -46,14 | -0,73 | 0,06 | 414,84 | -18,76 | 0,04 | 121,36 | -41,90 | 0,01 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 203,26 | 124,92 | 139,68 | 152,40 | 356,91 | -346,22 | -110,96 | -53,42 | -84,99 | -36,58 | -43,52 | -78,54 | 186,89 | 183,99 | 241,36 | 172,32 | -457,82 | -242,88 | -374,52 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 3 | 3 | 2 | 7 | -1 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 552,58 | 10,77 | -10,57 | -57,83 | -166,20 | 104,58 | 41,00 | -34,85 | 25,15 | -16,58 | -44,56 | -316,36 | -17,48 | -23,74 | 210,04 | -121,87 | 88,52 | -35,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
