Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канаголд Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 53,60 | 0,64 | -33,62 | -9,04 | 4,44 | 66,74 | 29,48 | -0,99 | -30,33 | -18,72 | 29,60 | -54,18 | 169,94 | -26,26 | -4,77 | 36,15 | -78,03 | -47,53 | -35,60 | |
| % от денежного потока | 329,50 | -33,55 | -34,49 | -32,37 | 72,09 | 21,73 | 30,49 | 49,01 | 926,70 | -73,20 | -68,77 | -214,88 | -29,12 | 170,91 | -50,02 | -51,92 | 82,36 | 17,05 | 6,49 | 5,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -61,58 | 38,72 | 268,06 | 85,77 | 58,88 | 22,64 | -17,47 | -27,31 | -22,97 | -25,95 | 21,31 | 15,56 | -37,22 | -5,27 | 8,14 | 33,12 | 19,94 | 5,20 | -9,07 | |
| % от денежного потока | 469,06 | -11,95 | -16,93 | -88,09 | 400,67 | 183,74 | 189,58 | 194,23 | 2 696,12 | -235,44 | -201,53 | -589,42 | -201,41 | 274,95 | -103,37 | -121,84 | 188,97 | 213,58 | 163,00 | 187,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 254,51 | 0,08 | 1,87 | -26,33 | -6,10 | 36,09 | -1,70 | 28,30 | 8,60 | -19,51 | -0,33 | 22,52 | -59,84 | 93,55 | 0,00 | -52,93 | 0,07 | -27,79 | -0,19 | |
| % от денежного потока | -633,45 | 148,86 | 152,17 | 219,18 | -395,36 | -107,16 | -122,69 | -149,72 | -3 668,45 | 451,68 | 420,23 | 1 009,82 | 365,85 | -319,53 | 245,44 | 267,53 | -146,72 | -138,36 | -72,48 | -91,33 |
| Денежный поток | -0 | 4 | 4 | 3 | -1 | -4 | -5 | -4 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -1 608,63 | -2,10 | -29,27 | -140,84 | 246,46 | 18,86 | -19,45 | -94,76 | -982,04 | -13,48 | -58,52 | 238,19 | -145,99 | -351,97 | -8,26 | -185,84 | 6,11 | 37,85 | -20,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
