Отчет о движении денежных средств (TTM)
Генеральная страховая компания кооператоров - Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 634 | 601 | 690 | 722 | 789 | 796 | 719 | 582 | 328 | 302 | 272 | 254 | 506 | 678 | 656 | 758 | 643 | 509 | 670 | 720 |
| Изменять (%) | -5,28 | 14,87 | 4,61 | 9,28 | 0,89 | -9,59 | -19,08 | -43,65 | -7,79 | -10,12 | -6,53 | 99,08 | 33,99 | -3,14 | 15,43 | -15,10 | -20,94 | 31,65 | 7,59 | |
| % от денежного потока | 328,44 | 279,85 | 432,29 | 272,35 | 173,17 | 296,24 | -682,87 | -201,04 | -128,58 | -136,47 | 291,59 | -1 352,48 | -615,98 | 328,91 | 298,79 | 403,84 | -2 015,47 | -537,41 | 2 675,19 | 210,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -406 | -324 | -420 | -347 | -223 | -200 | -463 | -509 | -219 | -423 | -159 | -100 | -415 | -227 | -191 | -407 | -511 | -510 | -553 | -356 |
| Изменять (%) | -20,22 | 29,70 | -17,44 | -35,84 | -10,23 | 131,48 | 10,07 | -56,93 | 92,68 | -62,38 | -37,33 | 315,97 | -45,12 | -15,99 | 112,80 | 25,71 | -0,18 | 8,28 | -35,49 | |
| % от денежного потока | -210,49 | -151,06 | -263,47 | -131,01 | -48,90 | -74,44 | 439,36 | 175,95 | 86,01 | 190,76 | -170,57 | 530,46 | 504,81 | -110,39 | -86,98 | -216,73 | 1 601,58 | 539,24 | -2 207,82 | -104,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -62 | -110 | -110 | -110 | -327 | -362 | -362 | -364 | -101 | -20 | -173 | -173 | -244 | -246 | -163 | -164 | -93 | -92 | -22 |
| Изменять (%) | 78,30 | 77,73 | -0,25 | 0,86 | 196,04 | 10,62 | 0,08 | 0,43 | -72,14 | -80,66 | 784,04 | 0,11 | 40,83 | 0,59 | -33,47 | 0,37 | -43,36 | -1,04 | -76,50 | |
| % от денежного потока | -17,95 | -28,80 | -68,82 | -41,35 | -24,26 | -121,80 | 343,52 | 125,09 | 142,57 | 45,72 | -21,02 | 922,02 | 211,18 | -118,51 | -111,81 | -87,10 | 513,89 | 98,18 | -367,37 | -6,31 |
| Денежный поток | 193 | 215 | 160 | 265 | 455 | 269 | -105 | -289 | -255 | -222 | 93 | -19 | -82 | 206 | 220 | 188 | -32 | -95 | 25 | 342 |
| Изменять (%) | 11,17 | -25,63 | 66,03 | 71,87 | -41,02 | -139,22 | 174,85 | -11,89 | -13,13 | -142,07 | -120,15 | 337,11 | -350,93 | 6,63 | -14,60 | -117,01 | 196,49 | -126,45 | 1 267,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
